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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.45%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$1.63억
(-20%)
자금 흐름
+US$3631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.36%
보유액
45
신규
9
증가
5
축소
2
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$3165만 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$1122만 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1019만 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$721만 |
| 5 |
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
|
+US$387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$1033만 |
| 2 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$659만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$631만 |
| 4 |
First Bancorp
FBP
|
+US$443만 |
| 5 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.87% |
| 2 | 에너지 | 17.8% |
| 3 | 금융 | 16.79% |
| 4 | 헬스케어 | 11.96% |
| 5 | 부동산 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$6336만 | 9.69% |
3,920,989
+377,562
| +11% | +US$721만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$430억
| US$6261만 | 9.57% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$5011만 | 7.66% |
4,592,855
+892,000
| +24% | +US$1122만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
풋옵션
Intel
INTC
US$3322억
| US$4822만 | 7.37% |
1,600,000
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$4808만 | 7.35% |
1,619,998
+90,000
| +6% | +US$310만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$4060만 | 6.21% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$3954만 | 6.04% |
2,185,484
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$692억
| US$3370만 | 5.15% |
1,400,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
9
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$3292만 | 5.03% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$2804만 | 4.29% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Sanofi
SNY
US$1160억
| US$2704만 | 4.13% |
569,703
-202,860
| -26% | -US$1033만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$2662만 | 4.07% |
+359,780
| 신규 | +US$3165만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$2507만 | 3.83% |
4,375,824
-1,015,651
| -19% | -US$659만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2418만 | 3.7% |
1,934,573
+3,300
| +0.2% | +US$5.41만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
콜옵션
American International
AIG
US$430억
| US$2102만 | 3.21% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$2005만 | 3.06% |
340,000
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
US$4.81억
| US$1501만 | 2.29% |
582,140
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ASBB
18
상장폐지됨
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$1056만 | 1.61% |
421,770
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Cigna
CI
US$794억
| US$1026만 | 1.57% |
76,000
+70,168
| +1,203% | +US$1019만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
PBIP
20
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$685만 | 1.05% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
WBKC
21
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$561만 | 0.86% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$347만 | 0.53% |
202,196
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
DNR
23
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$244만 | 0.37% |
+1,000,000
| 신규 | +US$387만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7273만
| US$150만 | 0.23% |
130,942
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HBK
25
상장폐지됨
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$138만 | 0.21% |
98,924
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Firefly Value Partners의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.18억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$3631만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co 주식으로, 359,780주를 보유했으며 가치는 US$2662만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sanofi 주식으로, 보유분을 추정 US$1033만 규모 줄였어요.
- Firefly Value Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$2662만 상당의 359,780주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2015년 3분기에 Noble Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1122만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sanofi이며, 추정 감소액은 US$1033만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2015년 3분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 68% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Firefly Value Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.