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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.22%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.49억
AUM 성장
+US$1.13억
(+21%)
자금 흐름
-US$4840만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.59%
보유액
34
신규
4
증가
4
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+US$709만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$2943만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1300만 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1136만 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$458만 |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$43.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.71% |
| 2 | 에너지 | 18.29% |
| 3 | 산업재 | 11.65% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 부동산 | 8.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$8444만 | 13.01% |
2,360,000
+1,360,000
| +136% | +US$4600만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
RICE
2
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$8033만 | 12.38% |
3,644,677
-1,573,861
| -30% | -US$2943만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5816만 | 8.96% |
1,860,600
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
American International
AIG
US$427억
| US$4770만 | 7.35% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$4246만 | 6.54% |
+3,000,000
| 신규 | +US$4546만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
US$8.2억
| US$3873만 | 5.97% |
1,776,422
+326,195
| +22% | +US$709만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$3784만 | 5.83% |
4,592,855
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$3686만 | 5.68% |
454,780
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$3189만 | 4.91% |
2,452,973
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$2561만 | 3.95% |
195,000
-95,000
| -33% | -US$1300만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2283만 | 3.52% |
1,676,334
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$1996만 | 3.08% |
251,000
+102,000
| +68% | +US$798만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
13
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$1926만 | 2.97% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$1317만 | 2.03% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Cigna
CI
US$804억
| US$1293만 | 1.99% |
101,000
+25,000
| +33% | +US$330만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
풋옵션
Intel
INTC
US$4914억
| US$1246만 | 1.92% |
+380,000
| 신규 | +US$1190만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$954만 | 1.47% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
American International
AIG
US$427억
| US$793만 | 1.22% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PBIP
19
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$670만 | 1.03% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$624만 | 0.96% |
+537,000
| 신규 | +US$741만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$544만 | 0.84% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$520만 | 0.8% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WBKC
23
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$501만 | 0.77% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LXK
24
콜옵션
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$493만 | 0.76% |
+130,600
| 신규 | +US$482만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$361만 | 0.56% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$6.49억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.36억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$4840만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comerica 주식으로, 추정 US$1136만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
추세와 달리, Firefly Value Partners 측은 Manitowoc 보유액을 추정 US$709만만큼 늘렸어요.
- Firefly Value Partners 측이 2016년 2분기에 Manitowoc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$709만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rice Energy Inc.이며, 추정 감소액은 US$2943만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 2분기에 Comerica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.49억 중 75% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$6.49억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Firefly Value Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.