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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,22%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 649 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+21%)
Fluxo de capital
-US$ 48,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,59%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 7,09 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 3,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$ 434 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,71% |
| 2 | Energia | 18,29% |
| 3 | Bens industriais | 11,65% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Imobiliário | 8,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 84,4 mi | 13,01% |
2.360.000
+1.360.000
| +136% | +US$ 46 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
RICE
2
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 80,3 mi | 12,38% |
3.644.677
-1.573.861
| -30% | -US$ 29,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 58,2 mi | 8,96% |
1.860.600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 47,7 mi | 7,35% |
901.950
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 42,5 mi | 6,54% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 45,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
US$ 802 mi
| US$ 38,7 mi | 5,97% |
1.776.422
+326.195
| +22% | +US$ 7,09 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 37,8 mi | 5,83% |
4.592.855
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 36,9 mi | 5,68% |
454.780
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 31,9 mi | 4,91% |
2.452.973
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 25,6 mi | 3,95% |
195.000
-95.000
| -33% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 22,8 mi | 3,52% |
1.676.334
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 20 mi | 3,08% |
251.000
+102.000
| +68% | +US$ 7,98 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
13
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 19,3 mi | 2,97% |
310.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 13,2 mi | 2,03% |
3.784.390
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 12,9 mi | 1,99% |
101.000
+25.000
| +33% | +US$ 3,3 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 12,5 mi | 1,92% |
+380.000
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,5 mi | 1,47% |
83.500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 7,93 mi | 1,22% |
150.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PBIP
19
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 6,7 mi | 1,03% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Deslistada
WW International
WW
| US$ 6,24 mi | 0,96% |
+537.000
| Nova | +US$ 7,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Media General, Inc
MEG
| US$ 5,44 mi | 0,84% |
316.768
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 5,2 mi | 0,8% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WBKC
23
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 5,01 mi | 0,77% |
196.176
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LXK
24
Opção de compra
Deslistada
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$ 4,93 mi | 0,76% |
+130.600
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
| US$ 3,61 mi | 0,56% |
196.713
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Firefly Value Partners detinha 34 posições avaliadas em US$ 649 mi, alta de 21% em relação a US$ 536 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Firefly Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 48,4 mi em T2 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Comerica, uma posição estimada em US$ 11,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Firefly Value Partners adicionou cerca de US$ 7,09 mi a Manitowoc.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Manitowoc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,09 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T2 2016 foi em Rice Energy Inc., com um corte estimado de US$ 29,4 mi.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Comerica no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 75% de sua carteira de US$ 649 mi no T2 2016.
- Firefly Value Partners abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 649 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.