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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,21%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 987 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,4%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$ 5,55 mi |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,29% |
| 2 | Energia | 15,67% |
| 3 | Bens industriais | 14,88% |
| 4 | Financeiro | 13,05% |
| 5 | Materiais | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 92,5 mi | 9,37% |
3.196.108
-80.000
| -2% | -US$ 2,19 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
AdvanSix
ASIX
US$ 416 mi
| US$ 91,2 mi | 9,24% |
2.293.436
+130.000
| +6% | +US$ 4,41 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Manitowoc
MTW
US$ 876 mi
| US$ 84,1 mi | 8,52% |
2.336.624
+252.827
| +12% | +US$ 7,35 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 77 mi | 7,8% |
5.368.700
+1.916.600
| +56% | +US$ 24,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 73,5 mi | 7,45% |
1.530.000
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 185 bi
| US$ 62,7 mi | 6,35% |
499.180
+20.000
| +4% | +US$ 2,47 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 62,2 mi | 6,3% |
13.517.348
+3.417.348
| +34% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 50,6 mi | 5,13% |
917.674
+45.000
| +5% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 255 bi
| US$ 42,1 mi | 4,26% |
243.500
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
10
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 32,5 bi
| US$ 39,1 mi | 3,97% |
+1.102.200
| Nova | +US$ 37,5 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 37,5 mi | 3,8% |
257.500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 34,6 mi | 3,5% |
1.519.500
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 32,9 mi | 3,33% |
2.484.390
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
14
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 32 mi | 3,25% |
521.950
-200.000
| -28% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 30,3 mi | 3,07% |
159.800
-80.000
| -33% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 909 bi
| US$ 25,8 mi | 2,61% |
270.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 21,2 mi | 2,15% |
440.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 15,9 mi | 1,61% |
93.000
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 14,1 mi | 1,43% |
185.000
-77.449
| -30% | -US$ 5,55 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
PBIP
20
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 8,81 mi | 0,89% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 8,76 mi | 0,89% |
230.000
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
WBKC
22
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 8,44 mi | 0,85% |
196.176
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AMRB
23
Deslistada
American River Bankshares
AMRB
| US$ 4,59 mi | 0,46% |
331.533
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
24
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 4,44 mi | 0,45% |
37.000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$ 78 mi
| US$ 4,37 mi | 0,44% |
750
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Firefly Value Partners detinha 40 posições avaliadas em US$ 987 mi, alta de 15% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Firefly Value Partners mostra 1 novas, 6 aumentaram, 4 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Gulfport Energy Corp. no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 24,9 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T3 2017 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Entegra Financial Corp. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 68% de sua carteira de US$ 987 mi no T3 2017.
- Firefly Value Partners abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 987 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.