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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.21%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 987 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.4%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 2.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+USD 5.55 M |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.29% |
| 2 | Energía | 15.67% |
| 3 | Industriales | 14.88% |
| 4 | Finanzas | 13.05% |
| 5 | Materiales | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 92.5 M | 9.37% |
3,196,108
-80,000
| -2% | -USD 2.19 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
AdvanSix
ASIX
USD 416 M
| USD 91.2 M | 9.24% |
2,293,436
+130,000
| +6% | +USD 4.41 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Manitowoc
MTW
USD 876 M
| USD 84.1 M | 8.52% |
2,336,624
+252,827
| +12% | +USD 7.35 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 77 M | 7.8% |
5,368,700
+1,916,600
| +56% | +USD 24.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 73.5 M | 7.45% |
1,530,000
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 62.7 M | 6.35% |
499,180
+20,000
| +4% | +USD 2.47 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 62.2 M | 6.3% |
13,517,348
+3,417,348
| +34% | +USD 12.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 50.6 M | 5.13% |
917,674
+45,000
| +5% | +USD 2.39 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 42.1 M | 4.26% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
10
Opción de compra
EQT Corp
EQT
USD 32.5 mil M
| USD 39.1 M | 3.97% |
+1,102,200
| Nuevas | +USD 37.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 37.5 M | 3.8% |
257,500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 34.6 M | 3.5% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 32.9 M | 3.33% |
2,484,390
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
14
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 32 M | 3.25% |
521,950
-200,000
| -28% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 30.3 M | 3.07% |
159,800
-80,000
| -33% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 25.8 M | 2.61% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 21.2 M | 2.15% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 15.9 M | 1.61% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 14.1 M | 1.43% |
185,000
-77,449
| -30% | -USD 5.55 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
PBIP
20
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 8.81 M | 0.89% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 8.76 M | 0.89% |
230,000
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
WBKC
22
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 8.44 M | 0.85% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AMRB
23
Dejó de cotizar
American River Bankshares
AMRB
| USD 4.59 M | 0.46% |
331,533
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
24
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 4.44 M | 0.45% |
37,000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
USD 77.9 M
| USD 4.37 M | 0.44% |
750
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Firefly Value Partners mantenía 40 posiciones por un valor de USD 987 M, un aumento de 15% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Firefly Value Partners muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 4 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 15.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Gulfport Energy Corp. durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 24.9 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T3 2017 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Entegra Financial Corp. en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 68% de su cartera de USD 987 M en T3 2017.
- Firefly Value Partners abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2017.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 987 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.