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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.4 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 24.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.99%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+USD 7.24 M |
| 3 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+USD 6.88 M |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+USD 2.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+USD 35.1 M |
| 2 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+USD 19 M |
| 3 |
NVSL
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
FS Bancorp
FSBW
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
CACH
CACHE INC (DE)
CACH
|
+USD 840 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.49% |
| 2 | Energía | 17.52% |
| 3 | Salud | 14.06% |
| 4 | Finanzas | 13.94% |
| 5 | Bienes raíces | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 75.7 M | 9.45% |
2,486,489
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
2
Elevance Health
ELV
USD 91.1 mil M
| USD 71.6 M | 8.93% |
665,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 70 M | 8.74% |
1,114,998
+172,500
| +18% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 65.9 M | 8.22% |
4,117,500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 64.6 M | 8.07% |
2,203,178
+263,463
| +14% | +USD 7.24 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 63.2 M | 7.89% |
2,929,384
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
American International
AIG
USD 41.2 mil M
| USD 60.1 M | 7.51% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 50.9 M | 6.35% |
2,416,173
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 45.7 M | 5.7% |
6,656,475
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Sanofi
SNY
USD 115 mil M
| USD 41.1 M | 5.13% |
772,563
+93,000
| +14% | +USD 4.94 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 27.7 M | 3.45% |
480,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 295 mil M
| USD 23.3 M | 2.91% |
720,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
American International
AIG
USD 41.2 mil M
| USD 20.2 M | 2.52% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Deutsche Bank
DB
USD 67.6 mil M
| USD 19.5 M | 2.44% |
621,600
-29,837
| -5% | -USD 1.06 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
Home Bancorp
HBCP
USD 481 M
| USD 13.7 M | 1.71% |
621,795
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ASBB
16
Dejó de cotizar
ASB Bancorp Inc
ASBB
| USD 10.1 M | 1.26% |
481,770
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TYNS
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| USD 9.14 M | 1.14% |
600,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRNK
18
Dejó de cotizar
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| USD 8.25 M | 1.03% |
380,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| USD 8.06 M | 1.01% |
461,922
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SVU
20
Dejó de cotizar
SUPERVALU Inc.
SVU
| USD 8.02 M | 1% |
139,286
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ISBC
21
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 7.13 M | 0.89% |
+645,000
| Nuevas | +USD 6.88 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PBIP
22
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 5.47 M | 0.68% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
WBKC
23
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 4.99 M | 0.62% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ALLB
24
Dejó de cotizar
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| USD 4.99 M | 0.62% |
307,127
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
SP BANCORP, INC COM STK
SPBC
| USD 3.95 M | 0.49% |
136,700
-1,300
| -0.9% | -USD 33.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Firefly Value Partners mantenía 47 posiciones valuadas en USD 801 M, un 1.4% menos que los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Firefly Value Partners registró retiros netos por USD 24.9 M en T2 2014, cerró 9 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Tech Data Corp, una posición estimada en USD 35.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, Firefly Value Partners abrió una nueva posición en Investors Bancorp, Inc. por valor de USD 7.13 M.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T2 2014 fue Investors Bancorp, Inc.: 645,000 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Gulfport Energy Corp. durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T2 2014 fue en CACHE INC (DE), con un recorte estimado de USD 840 k.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Tech Data Corp en T2 2014, con una venta estimada de USD 35.1 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 76% de su cartera de USD 801 M en T2 2014.
- Firefly Value Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 801 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.