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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.31 M
(-0.43%)
Flujo de capital
+USD 47.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.66%
Posición
34
Nuevas
7
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+USD 5.58 M |
| 5 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+USD 5.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
VMEM
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
|
+USD 223 k |
| 3 |
BONT
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
|
+USD 21 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.9% |
| 2 | Energía | 22.59% |
| 3 | Finanzas | 15.18% |
| 4 | Industriales | 12.07% |
| 5 | Bienes raíces | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 72.9 M | 13.59% |
5,218,538
+536,349
| +11% | +USD 5.58 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 52.7 M | 9.84% |
1,860,600
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 48.8 M | 9.09% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 47.5 M | 8.87% |
4,592,855
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 40.3 M | 7.52% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 35 M | 6.53% |
454,780
+95,000
| +26% | +USD 7.44 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 32.7 M | 6.1% |
2,452,973
+500,000
| +26% | +USD 5.45 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 29.7 M | 5.54% |
1,000,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 26.2 M | 4.89% |
1,676,334
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Manitowoc
MTW
USD 876 M
| USD 25.1 M | 4.69% |
+1,450,227
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 18.4 M | 3.42% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 14.7 M | 2.75% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 11.8 M | 2.2% |
149,000
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 11.4 M | 2.12% |
+300,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 10.4 M | 1.95% |
76,000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.5 M | 1.78% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 8.11 M | 1.51% |
+150,000
| Nuevas | +USD 8.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PBIP
18
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 6.81 M | 1.27% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Media General, Inc
MEG
| USD 5.17 M | 0.96% |
+316,768
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 5 M | 0.93% |
200,000
-890,000
| -82% | -USD 22.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
WBKC
21
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 5 M | 0.93% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Terex
TEX
USD 6525 M
| USD 4.58 M | 0.85% |
+183,900
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 4.14 M | 0.77% |
+400,000
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
| USD 3.64 M | 0.68% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
USD 67.8 M
| USD 1.47 M | 0.27% |
130,942
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Firefly Value Partners mantenía 34 posiciones valuadas en USD 536 M, un 0.43% menos que los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Firefly Value Partners destinó USD 47.7 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Manitowoc: 1,450,227 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Sanofi, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T1 2016 fue Manitowoc: 1,450,227 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Deere & Co durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 7.44 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Sanofi en T1 2016, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 77% de su cartera de USD 536 M en T1 2016.
- Firefly Value Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.