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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.08%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
-$231万
(-0.43%)
資金フロー
+$4768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.66%
保有額
34
新規
7
買い増し
3
減少
1
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+$2106万 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$1081万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$744万 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$558万 |
| 5 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+$545万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+$1215万 |
| 2 |
VMEM
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
|
+$22.3万 |
| 3 |
BONT
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
|
+$2.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.9% |
| 2 | エネルギー | 22.59% |
| 3 | 金融 | 15.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.07% |
| 5 | 不動産 | 9.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $7285万 | 13.59% |
5,218,538
+536,349
| +11% | +$558万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
2
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $5273万 | 9.84% |
1,860,600
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
American International
AIG
$428億
| $4875万 | 9.09% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $4754万 | 8.87% |
4,592,855
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Elevance Health
ELV
$917億
| $4031万 | 7.52% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
6
Deere & Co
DE
$1861億
| $3501万 | 6.53% |
454,780
+95,000
| +26% | +$744万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
7
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $3272万 | 6.1% |
2,452,973
+500,000
| +26% | +$545万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2968万 | 5.54% |
1,000,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $2624万 | 4.89% |
1,676,334
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
10
Manitowoc
MTW
$8.95億
| $2512万 | 4.69% |
+1,450,227
| 新規 | +$2106万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9127億
| $1836万 | 3.42% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $1472万 | 2.75% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
プット
Alibaba
BABA
$2528億
| $1178万 | 2.2% |
149,000
| – | – |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
14
上場廃止
Comerica
CMA
| $1136万 | 2.12% |
+300,000
| 新規 | +$1081万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
15
Cigna
CI
$784億
| $1043万 | 1.95% |
76,000
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
16
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $953万 | 1.78% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
17
コール
American International
AIG
$428億
| $811万 | 1.51% |
+150,000
| 新規 | +$810万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
PBIP
18
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $681万 | 1.27% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
19
上場廃止
Media General, Inc
MEG
| $517万 | 0.96% |
+316,768
| 新規 | +$511万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
20
プット
Morgan Stanley
MS
$2982億
| $500万 | 0.93% |
200,000
-890,000
| -82% | -$2271万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
WBKC
21
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $500万 | 0.93% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Terex
TEX
$64.7億
| $458万 | 0.85% |
+183,900
| 新規 | +$385万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
23
コール
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $414万 | 0.77% |
+400,000
| 新規 | +$363万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
24
上場廃止
IF Bancorp
IROQ
| $364万 | 0.68% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
$7273万
| $147万 | 0.27% |
130,942
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Firefly Value Partnersは$5.36億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$5.38億から0.43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Firefly Value Partnersは2016年第1四半期に純新規資金として$4768万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はManitowocで、保有株数は1,450,227株、評価額は$2512万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Sanofi で、推定売却額は $1215万 でした。
- Firefly Value Partnersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はManitowocで、株数は1,450,227株、評価額は$2512万でした。
- Firefly Value Partnersは2016年第1四半期にDeere & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$744万でした。
- Firefly Value Partnersは2016年第1四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1215万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの77%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.43%減少し、$5.36億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。