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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.45%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.58億
運用資産残高の伸び率
+$7832万
(+10%)
資金フロー
+$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.74%
保有額
39
新規
1
買い増し
4
減少
4
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$1022万 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+$921万 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+$376万 |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+$368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+$752万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$323万 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$111万 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$45.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.77% |
| 2 | 金融 | 17.02% |
| 3 | エネルギー | 14.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.73% |
| 5 | 素材 | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $8724万 | 10.16% |
3,276,108
-20,500
| -0.6% | -$45.5万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
2
プット
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $7405万 | 8.63% |
1,530,000
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
3
AdvanSix
ASIX
$4.22億
| $6759万 | 7.87% |
2,163,436
+129,187
| +6% | +$368万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
4
Deere & Co
DE
$1724億
| $5922万 | 6.9% |
479,180
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
5
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $5092万 | 5.93% |
3,452,100
+667,500
| +24% | +$1022万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
$8.12億
| $5009万 | 5.84% |
2,083,797
+160,500
| +8% | +$376万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $4836万 | 5.63% |
872,674
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
8
American International
AIG
$416億
| $4514万 | 5.26% |
721,950
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
$914億
| $4511万 | 5.26% |
239,800
-18,000
| -7% | -$323万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
プット
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $3663万 | 4.27% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
11
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $3656万 | 4.26% |
10,100,000
+2,002,145
| +25% | +$921万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $3544万 | 4.13% |
+257,500
| 新規 | +$3541万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
プット
Alibaba
BABA
$2494億
| $3431万 | 4% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
11四半期
|
|
|
14
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $2991万 | 3.48% |
2,484,390
-100,000
| -4% | -$111万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
プット
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $2468万 | 2.87% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
プット
Morgan Stanley
MS
$2925億
| $1961万 | 2.28% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
17
上場廃止
Comerica
CMA
| $1922万 | 2.24% |
262,449
-107,125
| -29% | -$752万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1404万 | 1.64% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
19
コール
American International
AIG
$416億
| $938万 | 1.09% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
PBIP
20
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $863万 | 1.01% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
WBKC
21
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $787万 | 0.92% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
プット
Intel
INTC
$4955億
| $776万 | 0.9% |
230,000
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
23
コール
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
$9123万
| $508万 | 0.59% |
750
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
AMRB
24
上場廃止
American River Bankshares
AMRB
| $481万 | 0.56% |
331,533
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
25
プット
PepsiCo
PEP
$1819億
| $433万 | 0.5% |
37,500
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersは39銘柄を保有し、保有額は$8.58億でした。前四半期の$7.8億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 Firefly Value Partnersは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は39銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Firefly Value Partnersは2017年第2四半期にGulfport Energy Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1022万でした。
- Firefly Value Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComericaで、推定$752万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.58億のポートフォリオの66%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$8.58億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。