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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,45%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 858 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,74%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$ 3,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,77% |
| 2 | Financeiro | 17,02% |
| 3 | Energia | 14,42% |
| 4 | Bens industriais | 12,73% |
| 5 | Materiais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 87,2 mi | 10,16% |
3.276.108
-20.500
| -0,6% | -US$ 455 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 74,1 mi | 8,63% |
1.530.000
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
AdvanSix
ASIX
US$ 422 mi
| US$ 67,6 mi | 7,87% |
2.163.436
+129.187
| +6% | +US$ 3,68 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 59,2 mi | 6,9% |
479.180
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 50,9 mi | 5,93% |
3.452.100
+667.500
| +24% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
US$ 812 mi
| US$ 50,1 mi | 5,84% |
2.083.797
+160.500
| +8% | +US$ 3,76 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 48,4 mi | 5,63% |
872.674
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
8
American International
AIG
US$ 41,6 bi
| US$ 45,1 mi | 5,26% |
721.950
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$ 91,4 bi
| US$ 45,1 mi | 5,26% |
239.800
-18.000
| -7% | -US$ 3,23 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 36,6 mi | 4,27% |
1.519.500
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 36,6 mi | 4,26% |
10.100.000
+2.002.145
| +25% | +US$ 9,21 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 35,4 mi | 4,13% |
+257.500
| Nova | +US$ 35,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 34,3 mi | 4% |
243.500
| – | – |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 29,9 mi | 3,48% |
2.484.390
-100.000
| -4% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 24,7 mi | 2,87% |
270.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 19,6 mi | 2,28% |
440.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 19,2 mi | 2,24% |
262.449
-107.125
| -29% | -US$ 7,52 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 14 mi | 1,64% |
93.000
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
American International
AIG
US$ 41,6 bi
| US$ 9,38 mi | 1,09% |
150.000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBIP
20
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 8,63 mi | 1,01% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
WBKC
21
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 7,87 mi | 0,92% |
196.176
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 7,76 mi | 0,9% |
230.000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$ 91,2 mi
| US$ 5,08 mi | 0,59% |
750
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
AMRB
24
Deslistada
American River Bankshares
AMRB
| US$ 4,81 mi | 0,56% |
331.533
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 4,33 mi | 0,5% |
37.500
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Firefly Value Partners detinha 39 posições avaliadas em US$ 858 mi, alta de 10% em relação a US$ 780 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. Firefly Value Partners abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 39 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Gulfport Energy Corp. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T2 2017 foi em Comerica, com um corte estimado de US$ 7,52 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 66% de sua carteira de US$ 858 mi no T2 2017.
- Firefly Value Partners abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 858 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.