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FVP

Firefly Value Partners Ativos da carteira

AUM US$ 59,9 mi Giro 53,33%
Retorno est. (1 ano) 5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,87%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 59,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 406 mi
Fluxo de capital
-US$ 81,4 mi
Fluxo de capital (%)
-135,97%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
3,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CCK
Crown Holdings
CCK
+US$ 21,7 mi
2
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 16,5 mi
3
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 15,9 mi
4
ícone de ASIX
AdvanSix
ASIX
+US$ 10,9 mi
5
ícone de MTW
Manitowoc
MTW
+US$ 9,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 50,32%
2 Imóveis 18,4%
3 Diversos 11,51%
4 Industriais 9,83%
5 Materiais 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EQT
1
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
US$ 20 mi 33,38%
1.546.006
-1.084.827
-41% -US$ 15,9 mi
2017 Q4
11 trimestres
ícone de GPOR
2
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
US$ 11 mi 18,4%
20.906.000
– –
2013 Q2
29 trimestres
ícone de DHT
3
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
US$ 10,1 mi 16,93%
1.964.956
– –
2019 Q1
6 trimestres
ícone de WD
4
Opção de venda
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,12 bi
US$ 6,89 mi 11,51%
130.000
-132.500
-50% -US$ 6,95 mi
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MTW
5
Manitowoc
MTW
US$ 777 mi
US$ 5,89 mi 9,83%
699.920
-959.263
-58% -US$ 9,5 mi
2016 Q1
18 trimestres
ícone de ASIX
6
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
US$ 5,72 mi 9,56%
444.280
-874.305
-66% -US$ 10,9 mi
2016 Q4
15 trimestres
ícone de HFBL
7
Home Federal Bancorp
HFBL
US$ 231 mil 0,39%
20.000
-30.942
-61% -US$ 371 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AMD
8
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
– –
-760.000
Encerrada -US$ 40 mi –
ícone de CCK
9
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
– –
-332.478
Encerrada -US$ 21,7 mi –
ícone de DE
10
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
– –
-104.994
Encerrada -US$ 16,5 mi –
ícone de MITT
11
Opção de venda
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 170 mi
– –
-190.000
Encerrada -US$ 1,82 mi –
ícone de QQQ
12
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
– –
-152.000
Encerrada -US$ 37,6 mi –
ícone de SOXX
13
Opção de venda
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
– –
-122.700
Encerrada -US$ 11,1 mi –
ícone de TSLA
14
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
– –
-3.045.000
Encerrada -US$ 219 mi –
ícone de NE
15
Deslistada
Noble Corporation
NE
– –
-20.281.326
Encerrada -US$ 6,51 mi –

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NCM
NovaQuest Capital Management Raleigh, North Carolina AUM de US$ 54,2 mi 163,39% Retorno est. (1 ano)
SCM
Stumpf Capital Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 53,8 mi 43,02% Retorno est. (1 ano)
GCM
Greywolf Capital Management Purchase, New York AUM de US$ 67,3 mi 100,05% Retorno est. (1 ano)
OQC
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 51,8 mi 10,08% Retorno est. (1 ano)
MUS
Mitsubishi UFJ Securities Tokyo, Japan AUM de US$ 69,4 mi 17,25% Retorno est. (1 ano)
OAM
Orinda Asset Management Lafayette, California AUM de US$ 48,7 mi 26,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T3 2020

No T3 2020, Firefly Value Partners detinha 15 posições no valor de US$ 59,9 mi, uma queda de 87% em relação a US$ 466 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Firefly Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 81,4 mi em T3 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Crown Holdings, uma posição estimada em US$ 21,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 50% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Diversos.

  • A maior redução de Firefly Value Partners em T3 2020 foi em EQT Corp, com um corte estimado de US$ 15,9 mi.
  • Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Crown Holdings no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 21,7 mi.
  • As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 100% de sua carteira de US$ 59,9 mi no T3 2020.
  • Firefly Value Partners abriu 0 novas posições e encerrou 8 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Firefly Value Partners caiu 87% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 59,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.