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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 801 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,4 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,99%
Posição
47
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$ 7,24 mi |
| 3 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$ 6,88 mi |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$ 2,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$ 35,1 mi |
| 2 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
NVSL
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
FS Bancorp
FSBW
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
CACH
CACHE INC (DE)
CACH
|
+US$ 840 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,49% |
| 2 | Energia | 17,52% |
| 3 | Saúde | 14,06% |
| 4 | Financeiro | 13,94% |
| 5 | Imobiliário | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 75,7 mi | 9,45% |
2.486.489
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 71,6 mi | 8,93% |
665.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 70 mi | 8,74% |
1.114.998
+172.500
| +18% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 65,9 mi | 8,22% |
4.117.500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 64,6 mi | 8,07% |
2.203.178
+263.463
| +14% | +US$ 7,24 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 63,2 mi | 7,89% |
2.929.384
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 60,1 mi | 7,51% |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 50,9 mi | 6,35% |
2.416.173
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 45,7 mi | 5,7% |
6.656.475
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 41,1 mi | 5,13% |
772.563
+93.000
| +14% | +US$ 4,94 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 27,7 mi | 3,45% |
480.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 23,3 mi | 2,91% |
720.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 20,2 mi | 2,52% |
370.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Deutsche Bank
DB
US$ 64,6 bi
| US$ 19,5 mi | 2,44% |
621.600
-29.837
| -5% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
Home Bancorp
HBCP
US$ 474 mi
| US$ 13,7 mi | 1,71% |
621.795
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ASBB
16
Deslistada
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$ 10,1 mi | 1,26% |
481.770
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TYNS
17
Opção de compra
Deslistada
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$ 9,14 mi | 1,14% |
600.000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRNK
18
Deslistada
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| US$ 8,25 mi | 1,03% |
380.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| US$ 8,06 mi | 1,01% |
461.922
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SVU
20
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$ 8,02 mi | 1% |
139.286
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ISBC
21
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 7,13 mi | 0,89% |
+645.000
| Nova | +US$ 6,88 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PBIP
22
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 5,47 mi | 0,68% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
WBKC
23
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 4,99 mi | 0,62% |
219.964
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ALLB
24
Deslistada
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| US$ 4,99 mi | 0,62% |
307.127
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
SP BANCORP, INC COM STK
SPBC
| US$ 3,95 mi | 0,49% |
136.700
-1.300
| -0,9% | -US$ 33,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T2 2014
No T2 2014, Firefly Value Partners detinha 47 posições no valor de US$ 801 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Firefly Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 24,9 mi em T2 2014, encerrando 9 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Tech Data Corp, uma posição estimada em US$ 35,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Firefly Value Partners abriu uma nova posição em Investors Bancorp, Inc. no valor de US$ 7,13 mi.
- A maior compra de Firefly Value Partners no T2 2014 foi Investors Bancorp, Inc.: 645.000 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Gulfport Energy Corp. no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T2 2014 foi em CACHE INC (DE), com um corte estimado de US$ 840 mil.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Tech Data Corp no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 35,1 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 76% de sua carteira de US$ 801 mi no T2 2014.
- Firefly Value Partners abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T2 2014.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 801 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.