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OQC
Optimum Quantvest Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
10,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,34%
Retorno est. (1 ano)
+10,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 731 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,18%
Posição
16
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,5% |
| 2 | Serviços de comunicação | 6,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 9,5 mi | 18,37% |
173.260
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,56 mi | 12,66% |
112.414
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,49 mi | 12,52% |
78.285
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,72 mi | 9,11% |
44.715
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,51 mi | 8,71% |
40.840
-2.450
| -6% | -US$ 271 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 3,54 mi | 6,84% |
106.200
+30.000
| +39% | +US$ 1 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,52 mi | 6,8% |
89.962
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,02 mi | 5,82% |
125.269
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,93 mi | 3,72% |
25.016
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,88 mi | 3,64% |
31.652
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,79 mi | 3,45% |
27.872
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,48 mi | 2,87% |
68.937
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,26 mi | 2,44% |
17.196
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 580 mil | 1,12% |
18.232
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 571 mil | 1,1% |
19.220
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 437 mil | 0,84% |
20.750
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Optimum Quantvest Corp no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Optimum Quantvest Corp detinha 16 posições avaliadas em US$ 51,8 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 49 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2020: a rotatividade da carteira foi de 0%. Optimum Quantvest Corp não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 16 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% um trimestre antes, com Serviços de comunicação na sequência.
- Optimum Quantvest Corp foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Taxable Municipal Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de Optimum Quantvest Corp em T3 2020 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 271 mil.
- As dez maiores posições de Optimum Quantvest Corp representam 88% de sua carteira de US$ 51,8 mi no T3 2020.
- Optimum Quantvest Corp abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2020.
- O valor da carteira de Optimum Quantvest Corp subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 51,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimum Quantvest Corp referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.