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SBA
Secrest Blakey & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 43,7 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
1,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,05%
Retorno est. (1 ano)
+1,11%
Retorno est. (3 anos)
+19,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,27 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 116 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,98%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
23
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 777 mil |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$ 267 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 652 mil |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$ 510 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 457 mil |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,4% |
| 2 | Saúde | 11,98% |
| 3 | Serviços públicos | 10,07% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,3% |
| 5 | Tecnologia | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 3,5 mi | 8% |
137.920
+21.902
| +19% | +US$ 541 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
2
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 3,07 mi | 7,02% |
152.788
-4.517
| -3% | -US$ 86,3 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,87 mi | 6,57% |
45.086
-19
| -0% | -US$ 1,21 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,89 mi | 4,32% |
16.298
+5.310
| +48% | +US$ 579 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,56 mi | 3,57% |
53.433
+4.930
| +10% | +US$ 155 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,5 mi | 3,44% |
25.299
-928
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,45 mi | 3,31% |
18.273
+3
| +0% | +US$ 235 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,43 mi | 3,27% |
77.454
+2.265
| +3% | +US$ 41,7 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,42 mi | 3,25% |
16.062
+577
| +4% | +US$ 47,6 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,42 mi | 3,24% |
8.513
-208
| -2% | -US$ 30,3 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,24 mi | 2,85% |
57.783
+28.517
| +97% | +US$ 637 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 739 mi
| US$ 1,1 mi | 2,52% |
30.443
-941
| -3% | -US$ 33,5 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 962 mil | 2,2% |
6.500
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 955 mil | 2,18% |
27.424
+2.841
| +12% | +US$ 100 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 937 mil | 2,14% |
17.284
-1.031
| -6% | -US$ 55,1 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 903 mil | 2,07% |
1.603
+4
| +0,3% | +US$ 2,28 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 893 mil | 2,04% |
6.423
-270
| -4% | -US$ 35,8 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 833 mil | 1,91% |
12.000
-8.000
| -40% | -US$ 552 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 770 mil | 1,76% |
12.476
+15
| +0,1% | +US$ 938 |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 770 mil | 1,76% |
5.170
-51
| -1% | -US$ 7,55 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 762 mil | 1,74% |
10.156
+175
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 750 mil | 1,72% |
+38.178
| Nova | +US$ 777 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 691 mil | 1,58% |
2.718
-3
| -0,1% | -US$ 743 |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 659 mil | 1,51% |
8.061
-562
| -7% | -US$ 46,3 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 629 mil | 1,44% |
3.791
-370
| -9% | -US$ 57 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Secrest Blakey & Associates no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Secrest Blakey & Associates detinha 66 posições avaliadas em US$ 43,7 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 41,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Secrest Blakey & Associates mostra 6 novas, 23 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Williams Companies: 38.178 ações no valor de US$ 750 mil. A maior venda foi de Dominion Energy, estimada em US$ 652 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços públicos.
- A maior compra de Secrest Blakey & Associates no T3 2020 foi Williams Companies: 38.178 ações no valor de US$ 750 mil.
- Secrest Blakey & Associates foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
- A maior redução de Secrest Blakey & Associates em T3 2020 foi em Dominion Energy, com um corte estimado de US$ 652 mil.
- Secrest Blakey & Associates encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 457 mil.
- As dez maiores posições de Secrest Blakey & Associates representam 46% de sua carteira de US$ 43,7 mi no T3 2020.
- Secrest Blakey & Associates abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2020.
- O valor da carteira de Secrest Blakey & Associates subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 43,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Secrest Blakey & Associates referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.