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Optimum Quantvest Corp 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5180만 회전율 0%
1년 추정 수익률 10.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
+10.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5180만
AUM 성장
+US$276만
자금 흐름
+US$73.1만
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
88.18%
보유액
16
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BAB 아이콘
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+US$100만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$27.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.5%
2 커뮤니케이션 서비스 6.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IGSB 아이콘
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$951만 18.37%
173,260
– –
2019 Q4
3개 분기
XLK 아이콘
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$656만 12.66%
112,414
– –
2019 Q2
5개 분기
VCSH 아이콘
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$649만 12.52%
78,285
– –
2019 Q4
3개 분기
XLV 아이콘
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$472만 9.11%
44,715
– –
2019 Q2
5개 분기
MBB 아이콘
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$451만 8.71%
40,840
-2,450
-6% -US$27.1만
2020 Q2
1분기
BAB 아이콘
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
US$354만 6.84%
106,200
+30,000
+39% +US$100만
2019 Q4
3개 분기
GDX 아이콘
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$352만 6.8%
89,962
– –
2019 Q2
5개 분기
XLF 아이콘
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$302만 5.82%
125,269
– –
2019 Q2
5개 분기
XLI 아이콘
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$193만 3.72%
25,016
– –
2019 Q2
5개 분기
VZ 아이콘
10
Verizon
VZ
US$1861억
US$188만 3.64%
31,652
– –
2019 Q2
5개 분기
XLP 아이콘
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$179만 3.45%
27,872
– –
2019 Q2
5개 분기
T 아이콘
12
AT&T
T
US$1606억
US$148만 2.87%
68,937
– –
2019 Q2
5개 분기
XLY 아이콘
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$126만 2.44%
17,196
– –
2019 Q2
5개 분기
XLB 아이콘
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
US$58만 1.12%
18,232
– –
2019 Q2
5개 분기
XLU 아이콘
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$57.1만 1.1%
19,220
– –
2019 Q2
5개 분기
RSPT 아이콘
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
US$43.7만 0.84%
20,750
– –
2019 Q2
5개 분기

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Optimum Quantvest Corp의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Optimum Quantvest Corp는 US$5180만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4904만에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

2020년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Optimum Quantvest Corp는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 16개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 그다음은 커뮤니케이션 서비스예요.

  • 2020년 3분기에 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optimum Quantvest Corp로, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
  • Optimum Quantvest Corp의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$27.1만예요.
  • Optimum Quantvest Corp의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5180만 중 88%를 차지해요.
  • Optimum Quantvest Corp는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Optimum Quantvest Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$5180만에 이르렀어요.

2020년 11월 13일에 제출된 Optimum Quantvest Corp의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.