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FVP

Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5988만 회전율 53.33%
1년 추정 수익률 5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.87%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5988만
AUM 성장
-US$4.06억
자금 흐름
-US$8141만
자금 흐름 %
-135.97%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.1 년
평균 보유 기간 주식만
4.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CCK 아이콘
Crown Holdings
CCK
+US$2165만
2
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$1650만
3
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$1592만
4
ASIX 아이콘
AdvanSix
ASIX
+US$1092만
5
MTW 아이콘
Manitowoc
MTW
+US$954만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 50.32%
2 부동산 18.4%
3 기타 11.51%
4 산업재 9.83%
5 소재 9.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EQT 아이콘
1
EQT Corp
EQT
US$340억
US$1999만 33.38%
1,546,006
-1,084,827
-41% -US$1592만
2017 Q4
11개 분기
GPOR 아이콘
2
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
US$1102만 18.4%
20,906,000
– –
2013 Q2
29개 분기
DHT 아이콘
3
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
US$1014만 16.93%
1,964,956
– –
2019 Q1
6개 분기
WD 아이콘
4
풋옵션
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
US$689만 11.51%
130,000
-132,500
-50% -US$695만
2020 Q2
1분기
MTW 아이콘
5
Manitowoc
MTW
US$7.77억
US$589만 9.83%
699,920
-959,263
-58% -US$954만
2016 Q1
18개 분기
ASIX 아이콘
6
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
US$572만 9.56%
444,280
-874,305
-66% -US$1092만
2016 Q4
15개 분기
HFBL 아이콘
7
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7310만
US$23.1만 0.39%
20,000
-30,942
-61% -US$37.1만
2013 Q2
29개 분기
AMD 아이콘
8
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
– –
-760,000
청산됨 -US$3998만 –
CCK 아이콘
9
Crown Holdings
CCK
US$124억
– –
-332,478
청산됨 -US$2165만 –
DE 아이콘
10
Deere & Co
DE
US$1731억
– –
-104,994
청산됨 -US$1650만 –
MITT 아이콘
11
풋옵션
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
– –
-190,000
청산됨 -US$182만 –
QQQ 아이콘
12
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
– –
-152,000
청산됨 -US$3764만 –
SOXX 아이콘
13
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
– –
-122,700
청산됨 -US$1108만 –
TSLA 아이콘
14
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
– –
-3,045,000
청산됨 -US$2.19억 –
NE 아이콘
15
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
– –
-20,281,326
청산됨 -US$651만 –

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Firefly Value Partners의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Firefly Value Partners의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$5988만였으며 전 분기 US$4.66억보다 87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Firefly Value Partners은(는) 2020년 3분기에 순 US$8141만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crown Holdings으로, 추정 US$2165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 기타 순이에요.

  • Firefly Value Partners의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$1592만예요.
  • Firefly Value Partners는 2020년 3분기에 Crown Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Firefly Value Partners의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5988만 중 100%를 차지해요.
  • Firefly Value Partners는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 87% 하락해 US$5988만가 됐어요.

2020년 11월 16일에 제출된 Firefly Value Partners의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.