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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.92%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.18억
AUM 성장
+US$2338만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$3838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.44%
보유액
43
신규
8
증가
4
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$612만 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$580만 |
| 3 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$573만 |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$359만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3275만 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$983만 |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$846만 |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$588만 |
| 5 |
ALLB
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
|
+US$379만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.02% |
| 2 | 에너지 | 15.99% |
| 3 | 헬스케어 | 15.37% |
| 4 | 금융 | 15.04% |
| 5 | 부동산 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$7381만 | 9.03% |
3,543,427
+252,438
| +8% | +US$573만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$418억
| US$6812만 | 8.33% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$6158만 | 7.53% |
1,529,998
+75,000
| +5% | +US$344만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$5696만 | 6.97% |
3,700,855
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$4915만 | 6.01% |
2,185,484
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
풋옵션
Intel
INTC
US$5050억
| US$4867만 | 5.95% |
1,600,000
-200,000
| -11% | -US$647만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$899억
| US$4760만 | 5.82% |
290,000
-205,000
| -41% | -US$3275만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$4272만 | 5.22% |
1,931,273
-500,000
| -21% | -US$983만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$899억
| US$4062만 | 4.97% |
247,500
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$630억
| US$3770만 | 4.61% |
1,400,000
+560,000
| +67% | +US$1626만 |
2015 Q1
1분기
|
|
11
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$3659만 | 4.47% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Cigna
CI
US$780억
| US$3600만 | 4.4% |
+5,832
| 신규 | +US$80.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Sanofi
SNY
US$1012억
| US$3579만 | 4.38% |
772,563
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$3452만 | 4.22% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$3326만 | 4.07% |
5,391,475
-1,000,000
| -16% | -US$588만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$2797만 | 3.42% |
340,000
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
17
콜옵션
American International
AIG
US$418억
| US$2287만 | 2.8% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
18
Home Bancorp
HBCP
US$4.84억
| US$1469만 | 1.8% |
582,140
-9,835
| -2% | -US$22.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ASBB
19
상장폐지됨
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$914만 | 1.12% |
421,770
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PBIP
20
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$689만 | 0.84% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Humana
HUM
US$495억
| US$631만 | 0.77% |
+33,000
| 신규 | +US$612만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
WBKC
22
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$555만 | 0.68% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
23
First Bancorp
FBP
US$40.3억
| US$443만 | 0.54% |
+919,761
| 신규 | +US$580만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$334만 | 0.41% |
202,196
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
OFG Bancorp
OFG
US$21.3억
| US$267만 | 0.33% |
+250,000
| 신규 | +US$359만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$8.18억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2015년 2분기에 순 US$3838만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mechanics Bancorp 주식으로, 추정 US$846만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Firefly Value Partners 측은 Humana에 US$631만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Firefly Value Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Humana 주식으로, US$631만 상당의 33,000주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2015년 2분기에 Rice Energy Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$573만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$3275만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2015년 2분기에 Mechanics Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$846만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.18억 중 64% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$8.18억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.