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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.28%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.51억
AUM 성장
-US$9612만
(-10%)
자금 흐름
+US$751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.4%
보유액
23
신규
2
증가
6
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$1102만 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$712만 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+US$249만 |
| 4 |
Big 5 Sporting Goods
BGFV
|
+US$245만 |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1089만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$538만 |
| 3 |
HBK
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.45% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 에너지 | 11.89% |
| 4 | 임의소비재 | 9.78% |
| 5 | 금융 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2.42억 | 28.45% |
16,255,500
+5,925,000
| +57% | +US$9221만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$8128만 | 9.55% |
1,330,355
-186,845
| -12% | -US$1089만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$7986만 | 9.38% |
481,935
-34,540
| -7% | -US$538만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Manitowoc
MTW
US$8.6억
| US$6268만 | 7.36% |
3,521,603
+150,000
| +4% | +US$249만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
5
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$6060만 | 7.12% |
2,480,602
+75,000
| +3% | +US$210만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5625만 | 6.61% |
11,456,000
+1,729,000
| +18% | +US$1102만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$5567만 | 6.54% |
3,521,238
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$5301만 | 6.23% |
1,120,172
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$4883만 | 5.74% |
+2,214,900
| 신규 | +US$4824만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$3766만 | 4.42% |
20,141,856
+3,026,000
| +18% | +US$712만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$3210만 | 3.77% |
1,057,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
12
콜옵션
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$1277만 | 1.5% |
2,600,000
-1,750,000
| -40% | -US$1115만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
PBIP
13
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$899만 | 1.06% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
22개 분기
|
|
14
DHT Holdings
DHT
US$35.9억
| US$786만 | 0.92% |
1,329,156
+13,600
| +1% | +US$7.41만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
AMRB
15
상장폐지됨
American River Bankshares
AMRB
| US$384만 | 0.45% |
313,203
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
16
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7258만
| US$218만 | 0.26% |
130,942
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$195만 | 0.23% |
+1,000,000
| 신규 | +US$245만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$188만 | 0.22% |
89,946
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
WCFB
19
상장폐지됨
WCF Bancorp, Inc. Common Stock
WCFB
| US$168만 | 0.2% |
205,000
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
20
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-550,000
| 청산됨 | -US$4897만 | – |
|
21
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$3444만 | – |
|
22
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$4042만 | – |
|
|
HBK
23
상장폐지됨
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| – | – |
-98,924
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Firefly Value Partners의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$8.51억였으며 전 분기 US$9.47억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 3개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Big 5 Sporting Goods 주식으로, 1,000,000주를 보유했으며 가치는 US$195만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Crown Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$1089만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
- Firefly Value Partners의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Big 5 Sporting Goods 주식으로, US$195만 상당의 1,000,000주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2019년 2분기에 Gulfport Energy Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1102만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Holdings이며, 추정 감소액은 US$1089만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2019년 2분기에 Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.51억 중 91% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$8.51억 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.