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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.34%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$4.74억
(+48%)
자금 흐름
-US$2400만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.9%
보유액
47
신규
11
증가
8
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$7892만 |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$1605만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$988만 |
| 4 |
Noble Corporation
NE
|
+US$856만 |
| 5 |
Horizon Bancorp
HBNC
|
+US$552만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$9250만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$2019만 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1411만 |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+US$844만 |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.92% |
| 2 | 산업재 | 11.64% |
| 3 | 에너지 | 9.92% |
| 4 | 금융 | 8.69% |
| 5 | 소재 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$2.27억 | 15.54% |
1,457,500
+1,200,000
| +466% | +US$1.83억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
2
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1.22억 | 8.32% |
2,080,000
+550,000
| +36% | +US$3026만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
3
Manitowoc
MTW
US$8.8억
| US$9192만 | 6.29% |
2,336,623
-1
| -0% | -US$39 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
4
AdvanSix
ASIX
US$4.22억
| US$8892만 | 6.08% |
2,113,515
-179,921
| -8% | -US$770만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$8390만 | 5.74% |
6,575,100
+1,206,400
| +22% | +US$1605만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$7813만 | 5.35% |
499,180
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$312억
| US$7460만 | 5.1% |
+2,407,495
| 신규 | +US$7892만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$7043만 | 4.82% |
15,582,691
+2,065,343
| +15% | +US$856만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$6629만 | 4.54% |
1,092,674
+175,000
| +19% | +US$988만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
10
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$312억
| US$4554만 | 3.12% |
1,469,600
+367,400
| +33% | +US$1204만 |
2017 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$4363만 | 2.99% |
2,484,390
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$4199만 | 2.87% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
13
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$3889만 | 2.66% |
500,100
+470,100
| +1,567% | +US$3693만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
14
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$3353만 | 2.29% |
+240,000
| 신규 | +US$3343만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$3154만 | 2.16% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
6개 분기
|
|
16
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$3146만 | 2.15% |
417,000
+370,000
| +787% | +US$2702만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
American International
AIG
US$413억
| US$3110만 | 2.13% |
521,950
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$3028만 | 2.07% |
+660,000
| 신규 | +US$3034만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$2780만 | 1.9% |
260,000
-10,000
| -4% | -US$101만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$2309만 | 1.58% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
풋옵션
Sysco
SYY
US$386억
| US$2004만 | 1.37% |
+330,000
| 신규 | +US$1870만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1878만 | 1.29% |
+150,000
| 신규 | +US$1779만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$1677만 | 1.15% |
+210,000
| 신규 | +US$1558만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1641만 | 1.12% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$1463만 | 1% |
65,000
-94,800
| -59% | -US$2019만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$14.6억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 8개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EQT Corp 주식으로, 2,407,495주를 보유했으며 가치는 US$7460만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rice Energy Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$9250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Firefly Value Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 EQT Corp 주식으로, US$7460만 상당의 2,407,495주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2017년 4분기에 Gulfport Energy Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1605만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$2019만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2017년 4분기에 Rice Energy Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$9250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.