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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.11%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.82억
AUM 성장
+US$2306만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$2125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.25%
보유액
40
신규
3
증가
7
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corporation
NE
|
+US$2343만 |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$1591만 |
| 3 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+US$375만 |
| 4 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+US$68.6만 |
| 5 |
CB Financial Services
CBFV
|
+US$60.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$872만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$680만 |
| 3 |
FFCO
FED FIRST FINANCIAL CORP COM
FFCO
|
+US$324만 |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$152만 |
| 5 |
BHBK
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.88% |
| 2 | 에너지 | 14.69% |
| 3 | 헬스케어 | 12.68% |
| 4 | 금융 | 11.87% |
| 5 | 부동산 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$7666만 | 8.69% |
610,000
-55,000
| -8% | -US$680만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RICE
2
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$6272만 | 7.11% |
2,990,989
+20,000
| +0.7% | +US$49.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$430억
| US$6172만 | 6.99% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$6142만 | 6.96% |
2,875,484
-53,900
| -2% | -US$111만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$6132만 | 6.95% |
3,700,855
+1,230,000
| +50% | +US$2343만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$6105만 | 6.92% |
4,117,500
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$6073만 | 6.88% |
1,454,998
+340,000
| +30% | +US$1591만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$4819만 | 5.46% |
770,000
+290,000
| +60% | +US$1745만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$4578만 | 5.19% |
1,180,000
+460,000
| +64% | +US$1636만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$4500만 | 5.1% |
6,391,475
-215,000
| -3% | -US$152만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$4364만 | 4.95% |
2,431,273
+15,100
| +0.6% | +US$26.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
풋옵션
Intel
INTC
US$3171억
| US$4355만 | 4.93% |
1,200,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
13
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$3770만 | 4.27% |
+300,000
| 신규 | +US$3707만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$3534만 | 4% |
340,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
15
Sanofi
SNY
US$1159억
| US$3524만 | 3.99% |
772,563
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
16
콜옵션
American International
AIG
US$430억
| US$2072만 | 2.35% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
US$4.82억
| US$1358만 | 1.54% |
592,075
-2,220
| -0.4% | -US$5.08만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TYNS
18
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$1010만 | 1.14% |
600,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ASBB
19
상장폐지됨
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$907만 | 1.03% |
421,770
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FRNK
20
상장폐지됨
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| US$805만 | 0.91% |
380,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| US$792만 | 0.9% |
461,922
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PBIP
22
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$594만 | 0.67% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
ALLB
23
상장폐지됨
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| US$565만 | 0.64% |
307,127
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PGN
24
상장폐지됨
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$560만 | 0.64% |
2,023,312
+853,112
| +73% | +US$375만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
WBKC
25
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$527만 | 0.6% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$8.82억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.59억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가, 5개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Entegra Financial Corp. 주식으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$72만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SUPERVALU Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$872만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Firefly Value Partners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Entegra Financial Corp. 주식으로, US$72만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2014년 4분기에 Noble Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2343만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2014년 4분기에 SUPERVALU Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$872만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.82억 중 66% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$8.82억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Firefly Value Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.