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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.8%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
+US$7344만
(+11%)
자금 흐름
+US$2646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.4%
보유액
35
신규
3
증가
6
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4176만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1504만 |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+US$1366만 |
| 4 |
Manitowoc
MTW
|
+US$624만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$2521만 |
| 2 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+US$2283만 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1293만 |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$48.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.91% |
| 2 | 금융 | 16.54% |
| 3 | 에너지 | 15.32% |
| 4 | 산업재 | 11.19% |
| 5 | 부동산 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$9880만 | 13.68% |
2,360,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
RICE
2
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$6865만 | 9.5% |
2,629,108
-1,015,569
| -28% | -US$2521만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5652만 | 7.82% |
2,000,600
+140,000
| +8% | +US$399만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
American International
AIG
US$425억
| US$5352만 | 7.41% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$5305만 | 7.34% |
3,900,000
+900,000
| +30% | +US$1299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$4501만 | 6.23% |
2,452,973
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$4200만 | 5.81% |
6,625,355
+2,032,500
| +44% | +US$1366만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$4090만 | 5.66% |
479,180
+24,400
| +5% | +US$200만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$3995만 | 5.53% |
2,085,197
+308,775
| +17% | +US$624만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$3903만 | 5.4% |
311,500
+116,500
| +60% | +US$1504만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3864만 | 5.35% |
+872,674
| 신규 | +US$4176만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2655만 | 3.68% |
251,000
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
13
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2064만 | 2.86% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$1748만 | 2.42% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
풋옵션
Intel
INTC
US$4597억
| US$1434만 | 1.99% |
380,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
16
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1071만 | 1.48% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
17
콜옵션
American International
AIG
US$425억
| US$890만 | 1.23% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
PBIP
18
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$688만 | 0.95% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$641만 | 0.89% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$584만 | 0.81% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$554만 | 0.77% |
537,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WBKC
22
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$526만 | 0.73% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$367만 | 0.51% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AMRB
24
상장폐지됨
American River Bankshares
AMRB
| US$359만 | 0.5% |
+331,283
| 신규 | +US$347만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$254만 | 0.35% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$7.22억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.49억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2646만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 872,674주를 보유했으며 가치는 US$3864만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rice Energy Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$2521만 규모 줄였어요.
- Firefly Value Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$3864만 상당의 872,674주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2016년 3분기에 Elevance Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1504만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Rice Energy Inc.이며, 추정 감소액은 US$2521만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 3분기에 Wells Fargo & Company Ws 보유분을 전량 매도해 추정 US$2283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 74% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.22억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.