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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.85%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$1.38억
(+19%)
자금 흐름
+US$3888만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.54%
보유액
70
신규
39
증가
9
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$3655만 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2509만 |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+US$867만 |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$492만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$4501만 |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$773만 |
| 3 |
Sound Financial Bancorp
SFBC
|
+US$60.2만 |
| 4 |
WCFB
WCF Bancorp, Inc. Common Stock
WCFB
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.19% |
| 2 | 금융 | 20.29% |
| 3 | 에너지 | 12.49% |
| 4 | 산업재 | 10.72% |
| 5 | 헬스케어 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$9523만 | 11.06% |
2,540,000
+180,000
| +8% | +US$705만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$416억
| US$5891만 | 6.84% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
RICE
3
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$5880만 | 6.83% |
2,754,108
+125,000
| +5% | +US$298만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$5556만 | 6.45% |
3,900,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1717억
| US$4938만 | 5.74% |
479,180
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2483억
| US$4809만 | 5.59% |
872,674
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$4794만 | 5.57% |
8,097,855
+1,472,500
| +22% | +US$867만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
AdvanSix
ASIX
US$4.21억
| US$4504만 | 5.23% |
+2,034,249
| 신규 | +US$3655만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$910억
| US$4478만 | 5.2% |
311,500
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$4329만 | 5.03% |
2,000,600
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Manitowoc
MTW
US$8.13억
| US$4091만 | 4.75% |
1,710,197
-375,000
| -18% | -US$773만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8928억
| US$3883만 | 4.51% |
450,000
+140,000
| +45% | +US$1068만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$3766만 | 4.37% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$2916만 | 3.39% |
+428,074
| 신규 | +US$2509만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2484억
| US$2468만 | 2.87% |
281,000
+30,000
| +12% | +US$289만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
16
풋옵션
Intel
INTC
US$4935억
| US$1850만 | 2.15% |
510,000
+130,000
| +34% | +US$465만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2934억
| US$1817만 | 2.11% |
430,000
+230,000
| +115% | +US$870만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1306만 | 1.52% |
113,500
+30,000
| +36% | +US$368만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
19
콜옵션
American International
AIG
US$416억
| US$980만 | 1.14% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
PBIP
20
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$814만 | 0.95% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
WBKC
21
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$620만 | 0.72% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$615만 | 0.71% |
537,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$596만 | 0.69% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
CIT
24
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$534만 | 0.62% |
+125,000
| 신규 | +US$492만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
AMRB
25
상장폐지됨
American River Bankshares
AMRB
| US$501만 | 0.58% |
331,533
+250
| +0.1% | +US$3.26천 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$8.61억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.22억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$3888만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AdvanSix 주식으로, 2,034,249주를 보유했으며 가치는 US$4504만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Manitowoc 주식으로, 보유분을 추정 US$773만 규모 줄였어요.
- Firefly Value Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 AdvanSix 주식으로, US$4504만 상당의 2,034,249주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2016년 4분기에 Noble Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$867만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Manitowoc이며, 추정 감소액은 US$773만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 4분기에 Comerica Incorporated Ws 보유분을 전량 매도해 추정 US$4501만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 64% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.