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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.21%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$1.28억
(+15%)
자금 흐름
+US$1735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.4%
보유액
40
신규
1
증가
6
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$2490만 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$1283만 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+US$735만 |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$441만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$247만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1523만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1246만 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$555만 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$219만 |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.29% |
| 2 | 에너지 | 15.67% |
| 3 | 산업재 | 14.88% |
| 4 | 금융 | 13.05% |
| 5 | 소재 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$9250만 | 9.37% |
3,196,108
-80,000
| -2% | -US$219만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
2
AdvanSix
ASIX
US$4.06억
| US$9116만 | 9.24% |
2,293,436
+130,000
| +6% | +US$441만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Manitowoc
MTW
US$8.58억
| US$8412만 | 8.52% |
2,336,624
+252,827
| +12% | +US$735만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$7699만 | 7.8% |
5,368,700
+1,916,600
| +56% | +US$2490만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$7354만 | 7.45% |
1,530,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1780억
| US$6269만 | 6.35% |
499,180
+20,000
| +4% | +US$247만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$6218만 | 6.3% |
13,517,348
+3,417,348
| +34% | +US$1283만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$5061만 | 5.13% |
917,674
+45,000
| +5% | +US$239만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
9
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2476억
| US$4206만 | 4.26% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
10
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$341억
| US$3914만 | 3.97% |
+1,102,200
| 신규 | +US$3747만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$3745만 | 3.8% |
257,500
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
12
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$3455만 | 3.5% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$3289만 | 3.33% |
2,484,390
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
14
American International
AIG
US$426억
| US$3204만 | 3.25% |
521,950
-200,000
| -28% | -US$1246만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$915억
| US$3034만 | 3.07% |
159,800
-80,000
| -33% | -US$1523만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$2579만 | 2.61% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$2120만 | 2.15% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$1589만 | 1.61% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$1411만 | 1.43% |
185,000
-77,449
| -30% | -US$555만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
PBIP
20
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$881만 | 0.89% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
21
풋옵션
Intel
INTC
US$4867억
| US$876만 | 0.89% |
230,000
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
WBKC
22
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$844만 | 0.85% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AMRB
23
상장폐지됨
American River Bankshares
AMRB
| US$459만 | 0.46% |
331,533
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
24
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$444만 | 0.45% |
37,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
콜옵션
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8621만
| US$437만 | 0.44% |
750
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$9.9억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1523만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Firefly Value Partners 측이 2017년 3분기에 Gulfport Energy Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2490만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$1523만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2017년 3분기에 Entegra Financial Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 68% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.