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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.08%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
-US$231만
(-0.43%)
자금 흐름
+US$4768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.66%
보유액
34
신규
7
증가
3
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+US$2106만 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$1081만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$744만 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$558만 |
| 5 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$545만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$1215만 |
| 2 |
VMEM
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
|
+US$22.3만 |
| 3 |
BONT
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
|
+US$2.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.9% |
| 2 | 에너지 | 22.59% |
| 3 | 금융 | 15.18% |
| 4 | 산업재 | 12.07% |
| 5 | 부동산 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$7285만 | 13.59% |
5,218,538
+536,349
| +11% | +US$558만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5273만 | 9.84% |
1,860,600
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$427억
| US$4875만 | 9.09% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$4754만 | 8.87% |
4,592,855
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$4031만 | 7.52% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1809억
| US$3501만 | 6.53% |
454,780
+95,000
| +26% | +US$744만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$3272만 | 6.1% |
2,452,973
+500,000
| +26% | +US$545만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.58조
| US$2968만 | 5.54% |
1,000,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2624만 | 4.89% |
1,676,334
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
Manitowoc
MTW
US$8.48억
| US$2512만 | 4.69% |
+1,450,227
| 신규 | +US$2106만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8988억
| US$1836만 | 3.42% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$1472만 | 2.75% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2453억
| US$1178만 | 2.2% |
149,000
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$1136만 | 2.12% |
+300,000
| 신규 | +US$1081만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$788억
| US$1043만 | 1.95% |
76,000
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
16
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$953만 | 1.78% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
17
콜옵션
American International
AIG
US$427억
| US$811만 | 1.51% |
+150,000
| 신규 | +US$810만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
PBIP
18
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$681만 | 1.27% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$517만 | 0.96% |
+316,768
| 신규 | +US$511만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2892억
| US$500만 | 0.93% |
200,000
-890,000
| -82% | -US$2271만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WBKC
21
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$500만 | 0.93% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Terex
TEX
US$63.5억
| US$458만 | 0.85% |
+183,900
| 신규 | +US$385만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$414만 | 0.77% |
+400,000
| 신규 | +US$363만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$364만 | 0.68% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
US$6925만
| US$147만 | 0.27% |
130,942
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Firefly Value Partners의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$5.36억였으며 전 분기 US$5.38억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$4768만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Manitowoc 주식으로, 1,450,227주를 보유했으며 가치는 US$2512만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Sanofi 주식이며, 추정 매도액은 US$1215만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Manitowoc 주식으로, US$2512만 상당의 1,450,227주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2016년 1분기에 Deere & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 1분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$1215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 77% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$5.36억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Firefly Value Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.