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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,08%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,31 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
+US$ 47,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,66%
Posição
34
Nova
7
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 5,58 mi |
| 5 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$ 5,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
VMEM
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
BONT
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
|
+US$ 21 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,9% |
| 2 | Energia | 22,59% |
| 3 | Financeiro | 15,18% |
| 4 | Bens industriais | 12,07% |
| 5 | Imobiliário | 9,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 72,9 mi | 13,59% |
5.218.538
+536.349
| +11% | +US$ 5,58 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
2
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 52,7 mi | 9,84% |
1.860.600
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 48,8 mi | 9,09% |
901.950
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 47,5 mi | 8,87% |
4.592.855
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 40,3 mi | 7,52% |
290.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 185 bi
| US$ 35 mi | 6,53% |
454.780
+95.000
| +26% | +US$ 7,44 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 32,7 mi | 6,1% |
2.452.973
+500.000
| +26% | +US$ 5,45 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 29,7 mi | 5,54% |
1.000.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 26,2 mi | 4,89% |
1.676.334
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Manitowoc
MTW
US$ 876 mi
| US$ 25,1 mi | 4,69% |
+1.450.227
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 18,4 mi | 3,42% |
310.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 14,7 mi | 2,75% |
3.784.390
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 11,8 mi | 2,2% |
149.000
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 11,4 mi | 2,12% |
+300.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 10,4 mi | 1,95% |
76.000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,5 mi | 1,78% |
83.500
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 8,11 mi | 1,51% |
+150.000
| Nova | +US$ 8,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PBIP
18
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 6,81 mi | 1,27% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Deslistada
Media General, Inc
MEG
| US$ 5,17 mi | 0,96% |
+316.768
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 5 mi | 0,93% |
200.000
-890.000
| -82% | -US$ 22,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
WBKC
21
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 5 mi | 0,93% |
196.176
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Terex
TEX
US$ 6,41 bi
| US$ 4,58 mi | 0,85% |
+183.900
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 4,14 mi | 0,77% |
+400.000
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
| US$ 3,64 mi | 0,68% |
196.713
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
US$ 72,6 mi
| US$ 1,47 mi | 0,27% |
130.942
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T1 2016
No T1 2016, Firefly Value Partners detinha 34 posições no valor de US$ 536 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 538 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Firefly Value Partners alocou US$ 47,7 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Manitowoc: 1.450.227 ações no valor de US$ 25,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Sanofi, com uma venda estimada em US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Firefly Value Partners no T1 2016 foi Manitowoc: 1.450.227 ações no valor de US$ 25,1 mi.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Deere & Co no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 7,44 mi.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 77% de sua carteira de US$ 536 mi no T1 2016.
- Firefly Value Partners abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2016.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.