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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,8%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 722 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,4%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 3,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$ 488 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,91% |
| 2 | Financeiro | 16,54% |
| 3 | Energia | 15,32% |
| 4 | Bens industriais | 11,19% |
| 5 | Imobiliário | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 98,8 mi | 13,68% |
2.360.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
RICE
2
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 68,6 mi | 9,5% |
2.629.108
-1.015.569
| -28% | -US$ 25,2 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 56,5 mi | 7,82% |
2.000.600
+140.000
| +8% | +US$ 3,99 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
American International
AIG
US$ 41,8 bi
| US$ 53,5 mi | 7,41% |
901.950
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 53 mi | 7,34% |
3.900.000
+900.000
| +30% | +US$ 13 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 45 mi | 6,23% |
2.452.973
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 42 mi | 5,81% |
6.625.355
+2.032.500
| +44% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 40,9 mi | 5,66% |
479.180
+24.400
| +5% | +US$ 2 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Manitowoc
MTW
US$ 835 mi
| US$ 40 mi | 5,53% |
2.085.197
+308.775
| +17% | +US$ 6,24 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$ 89,9 bi
| US$ 39 mi | 5,4% |
311.500
+116.500
| +60% | +US$ 15 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 38,6 mi | 5,35% |
+872.674
| Nova | +US$ 41,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 251 bi
| US$ 26,6 mi | 3,68% |
251.000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
13
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 20,6 mi | 2,86% |
310.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 17,5 mi | 2,42% |
3.784.390
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 14,3 mi | 1,99% |
380.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 10,7 mi | 1,48% |
83.500
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
American International
AIG
US$ 41,8 bi
| US$ 8,9 mi | 1,23% |
150.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
PBIP
18
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 6,88 mi | 0,95% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 6,41 mi | 0,89% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Deslistada
Media General, Inc
MEG
| US$ 5,84 mi | 0,81% |
316.768
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Deslistada
WW International
WW
| US$ 5,54 mi | 0,77% |
537.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBKC
22
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 5,26 mi | 0,73% |
196.176
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
| US$ 3,67 mi | 0,51% |
196.713
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AMRB
24
Deslistada
American River Bankshares
AMRB
| US$ 3,59 mi | 0,5% |
+331.283
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 2,54 mi | 0,35% |
400.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Firefly Value Partners detinha 35 posições avaliadas em US$ 722 mi, alta de 11% em relação a US$ 649 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Firefly Value Partners alocou US$ 26,5 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 872.674 ações no valor de US$ 38,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Rice Energy Inc., com um corte estimado de US$ 25,2 mi.
- A maior compra de Firefly Value Partners no T3 2016 foi Wells Fargo: 872.674 ações no valor de US$ 38,6 mi.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Elevance Health no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T3 2016 foi em Rice Energy Inc., com um corte estimado de US$ 25,2 mi.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo & Company Ws no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 22,8 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 74% de sua carteira de US$ 722 mi no T3 2016.
- Firefly Value Partners abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 722 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.