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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 722 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.4%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 15 M |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
Cigna
CI
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+USD 488 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.91% |
| 2 | Finanzas | 16.54% |
| 3 | Energía | 15.32% |
| 4 | Industriales | 11.19% |
| 5 | Bienes raíces | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 98.8 M | 13.68% |
2,360,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
RICE
2
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 68.6 M | 9.5% |
2,629,108
-1,015,569
| -28% | -USD 25.2 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 56.5 M | 7.82% |
2,000,600
+140,000
| +8% | +USD 3.99 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
American International
AIG
USD 41.8 mil M
| USD 53.5 M | 7.41% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 53 M | 7.34% |
3,900,000
+900,000
| +30% | +USD 13 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 45 M | 6.23% |
2,452,973
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 42 M | 5.81% |
6,625,355
+2,032,500
| +44% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 40.9 M | 5.66% |
479,180
+24,400
| +5% | +USD 2 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Manitowoc
MTW
USD 835 M
| USD 40 M | 5.53% |
2,085,197
+308,775
| +17% | +USD 6.24 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
USD 89.9 mil M
| USD 39 M | 5.4% |
311,500
+116,500
| +60% | +USD 15 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 38.6 M | 5.35% |
+872,674
| Nuevas | +USD 41.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 251 mil M
| USD 26.6 M | 3.68% |
251,000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
13
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 20.6 M | 2.86% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 17.5 M | 2.42% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 14.3 M | 1.99% |
380,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 10.7 M | 1.48% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
American International
AIG
USD 41.8 mil M
| USD 8.9 M | 1.23% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
PBIP
18
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 6.88 M | 0.95% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 6.41 M | 0.89% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Media General, Inc
MEG
| USD 5.84 M | 0.81% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 5.54 M | 0.77% |
537,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBKC
22
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 5.26 M | 0.73% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
| USD 3.67 M | 0.51% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AMRB
24
Dejó de cotizar
American River Bankshares
AMRB
| USD 3.59 M | 0.5% |
+331,283
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 2.54 M | 0.35% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Firefly Value Partners mantenía 35 posiciones por un valor de USD 722 M, un aumento de 11% frente a los USD 649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Firefly Value Partners destinó USD 26.5 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 872,674 acciones con un valor de USD 38.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Rice Energy Inc., por un valor estimado de USD 25.2 M.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T3 2016 fue Wells Fargo: 872,674 acciones por un valor de USD 38.6 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Elevance Health durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T3 2016 fue en Rice Energy Inc., con un recorte estimado de USD 25.2 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Wells Fargo & Company Ws en T3 2016, con una venta estimada de USD 22.8 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 74% de su cartera de USD 722 M en T3 2016.
- Firefly Value Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 722 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.