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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 316 M
(+28%)
Flujo de capital
-USD 42.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.35%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 71.1 M |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 8.3 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
The ExOne Company
XONE
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 78.3 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 28.4 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Noble Corporation
NE
|
+USD 3.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.32% |
| 2 | Energía | 18% |
| 3 | Finanzas | 7.87% |
| 4 | Bienes raíces | 7.25% |
| 5 | Materiales | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 277 M | 19.42% |
12,127,500
+10,627,500
| +709% | +USD 216 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 176 M | 12.34% |
16,909,255
-749,469
| -4% | -USD 3.84 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 137 M | 9.62% |
800,000
-600,000
| -43% | -USD 101 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 104 M | 7.25% |
8,234,496
-468,382
| -5% | -USD 4.83 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 80.8 M | 5.66% |
2,690,318
+120,570
| +5% | +USD 3.36 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
AdvanSix
ASIX
USD 423 M
| USD 79.6 M | 5.57% |
2,172,802
+38,037
| +2% | +USD 1.43 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Manitowoc
MTW
USD 860 M
| USD 73.1 M | 5.12% |
2,826,566
+313,885
| +12% | +USD 8.3 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 67.9 M | 4.76% |
+1,517,200
| Nuevas | +USD 71.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 62.1 M | 4.35% |
1,120,172
+13,629
| +1% | +USD 730 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 46.7 M | 3.27% |
550,000
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 43.7 M | 3.06% |
+225,000
| Nuevas | +USD 40.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de venta
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 29.5 M | 2.07% |
470,100
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 29.1 M | 2.04% |
240,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 28.9 M | 2.03% |
660,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 24.3 M | 1.7% |
863,500
-456,000
| -35% | -USD 13.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 24 M | 1.68% |
370,000
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 22.5 M | 1.58% |
330,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 19 M | 1.33% |
150,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 16.6 M | 1.16% |
210,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
ILG
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 15.5 M | 1.09% |
470,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 13.5 M | 0.95% |
130,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
USD 83.9 M
| USD 13.3 M | 0.93% |
3,000
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBIP
23
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 9.17 M | 0.64% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 8.89 M | 0.62% |
250,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1281 M
| USD 6.9 M | 0.48% |
260,000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Firefly Value Partners mantenía 35 posiciones por un valor de USD 1428 M, un aumento de 28% frente a los USD 1112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Firefly Value Partners muestra 3 nuevos, Aumentaron 5, 4 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Crown Holdings: 1,517,200 acciones con un valor de USD 67.9 M. La mayor venta fue Deere & Co, por un valor estimado de USD 78.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T2 2018 fue Crown Holdings: 1,517,200 acciones por un valor de USD 67.9 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Manitowoc durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 8.3 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T2 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Deere & Co en T2 2018, con una venta estimada de USD 78.3 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 77% de su cartera de USD 1428 M en T2 2018.
- Firefly Value Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1428 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.