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FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+316 Mio. $
Kapitalfluss
-42,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,35 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+71,1 Mio. $
2
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+8,3 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+3,36 Mio. $
4
XONE-Symbol
The ExOne Company
XONE
+1,55 Mio. $
5
ASIX-Symbol
AdvanSix
ASIX
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+78,3 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+28,4 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+13,6 Mio. $
4
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+4,83 Mio. $
5
NE-Symbol
Noble Corporation
NE
+3,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,32 %
2 Energie 18 %
3 Finanzwesen 7,87 %
4 Immobilien 7,25 %
5 Grundstoffe 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Put
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
277 Mio. $ 19,42 %
12.127.500
+10.627.500
+709 % +216 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
NE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
176 Mio. $ 12,34 %
16.909.255
-749.469
-4 % -3,84 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
137 Mio. $ 9,62 %
800.000
-600.000
-43 % -101 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
GPOR-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
104 Mio. $ 7,25 %
8.234.496
-468.382
-5 % -4,83 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
EQT-Symbol
5
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
80,8 Mio. $ 5,66 %
2.690.318
+120.570
+5 % +3,36 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ASIX-Symbol
6
AdvanSix
ASIX
415 Mio. $
79,6 Mio. $ 5,57 %
2.172.802
+38.037
+2 % +1,43 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MTW-Symbol
7
Manitowoc
MTW
831 Mio. $
73,1 Mio. $ 5,12 %
2.826.566
+313.885
+12 % +8,3 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
CCK-Symbol
8
Crown Holdings
CCK
12,9 Mrd. $
67,9 Mio. $ 4,76 %
+1.517.200
Neu +71,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
62,1 Mio. $ 4,35 %
1.120.172
+13.629
+1 % +730.165 $
2016 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
10
Put
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
46,7 Mio. $ 3,27 %
550.000
– –
2015 Q4
10 Quartale
META-Symbol
11
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
43,7 Mio. $ 3,06 %
+225.000
Neu +40,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
12
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,07 %
470.100
– –
2016 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Put
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,04 %
240.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
14
Put
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2,03 %
660.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,7 %
863.500
-456.000
-35 % -13,6 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CL-Symbol
16
Put
Colgate-Palmolive
CL
76 Mrd. $
24 Mio. $ 1,68 %
370.000
– –
2016 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
17
Put
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,58 %
330.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
18
Put
Chevron
CVX
462 Mrd. $
19 Mio. $ 1,33 %
150.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
HLT-Symbol
19
Put
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,16 %
210.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
ILG
20
Put
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
15,5 Mio. $ 1,09 %
470.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
Put
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,95 %
130.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
FAZ-Symbol
22
CALL
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
88,1 Mio. $
13,3 Mio. $ 0,93 %
3.000
– –
2017 Q1
5 Quartale
PBIP
23
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
9,17 Mio. $ 0,64 %
475.250
– –
2013 Q4
18 Quartale
BALL-Symbol
24
Put
Ball Corp
BALL
17,6 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,62 %
250.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
ASHR-Symbol
25
Put
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,28 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,48 %
260.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Firefly Value Partners 35 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Firefly Value Partners für Q2 2018 weist 3 neu, 5 erhöht, 4 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Crown Holdings: 1.517.200 Aktien im Wert von 67,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Deere & Co mit einem geschätzten Wert von 78,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q2 2018 war Crown Holdings: 1.517.200 Aktien im Wert von 67,9 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Manitowoc in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q2 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 13,6 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Deere & Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Firefly Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .