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FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,6 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,99 %
Position
49
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+36 Mio. $
2
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+19,3 Mio. $
3
CUBI-Symbol
Customers Bancorp
CUBI
+3,53 Mio. $
4
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+2,89 Mio. $
5
CMA.WS-Symbol
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+18,4 Mio. $
2
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+17,9 Mio. $
3
TECD
Tech Data Corp
TECD
+13,6 Mio. $
4
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+7,96 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,29 %
2 Finanzwesen 14,55 %
3 Technologie 12,91 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Energie 8,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
97,7 Mio. $ 10,18 %
7.575.000
+1.500.000
+25 % +14,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
2
ASML
ASML
577 Mrd. $
90,8 Mio. $ 9,47 %
919.649
– –
2013 Q2
1 Quartal
GPOR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
69,2 Mio. $ 7,21 %
1.075.000
+345.000
+47 % +19,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NE-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
60,7 Mio. $ 6,33 %
1.839.844
– –
2013 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
5
Put
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
53,9 Mio. $ 5,62 %
2.000.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
6
American International
AIG
42,8 Mrd. $
53,6 Mio. $ 5,59 %
1.101.950
– –
2013 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
7
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
49,3 Mio. $ 5,14 %
590.000
+420.000
+247 % +36 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
8
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
46,8 Mio. $ 4,88 %
5.056.211
-429.000
-8 % -4,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
9
Put
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
41,1 Mio. $ 4,29 %
260.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
WFC.WS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
41,1 Mio. $ 4,29 %
2.929.384
– –
2013 Q2
1 Quartal
BAC.WS.A-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
40,5 Mio. $ 4,23 %
6.656.475
– –
2013 Q2
1 Quartal
SNY-Symbol
12
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,1 %
776.563
– –
2013 Q2
1 Quartal
HII-Symbol
13
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
38,5 Mio. $ 4,01 %
571.182
-279.949
-33 % -17,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
14
Put
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
38,4 Mio. $ 4 %
742.500
– –
2013 Q2
1 Quartal
CMA.WS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
34,4 Mio. $ 3,58 %
2.482.037
+158.500
+7 % +2,33 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TECD
16
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
32,6 Mio. $ 3,4 %
653.825
-270.000
-29 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ESV
17
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
25,2 Mio. $ 2,63 %
117.144
-80.200
-41 % -18,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HOME
18
Nicht mehr gelistet
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
13,5 Mio. $ 1,41 %
1.072.461
-298.086
-22 % -4,02 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
HBCP-Symbol
19
Home Bancorp
HBCP
479 Mio. $
11,2 Mio. $ 1,17 %
621.902
-28.158
-4 % -504.864 $
2013 Q2
1 Quartal
ASBB
20
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
8,25 Mio. $ 0,86 %
481.770
– –
2013 Q2
1 Quartal
DB-Symbol
21
Put
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
7,82 Mio. $ 0,82 %
+270.434
Neu +10,4 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
FRNK
22
Nicht mehr gelistet
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
7,2 Mio. $ 0,75 %
380.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
SMPL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
7,18 Mio. $ 0,75 %
461.922
– –
2013 Q2
1 Quartal
SVU
24
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
6,17 Mio. $ 0,64 %
107.028
– –
2013 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
25
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,64 %
1.600.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Firefly Value Partners 49 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Firefly Value Partners für Q3 2013 weist 4 neu, 4 erhöht, 9 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Customers Bancorp: 231.780 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ensco Rowan plc mit einem geschätzten Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q3 2013 war Customers Bancorp: 231.780 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Elevance Health in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2013 entfiel auf Ensco Rowan plc und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Comerica im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2013 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
  • Firefly Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 959 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .