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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
+47,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,47 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+74,5 Mio. $ |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
PBSK
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
|
+328.663 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corporation
NE
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+7,61 Mio. $ |
| 3 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
The ExOne Company
XONE
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,99 % |
| 2 | Energie | 12,8 % |
| 3 | Industrie | 11,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 5 | Immobilien | 6,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 11,55 % |
800.000
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
2
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 132 Mio. $ | 10,29 % |
7.503.000
-4.624.500
| -38 % | -96,3 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 100 Mio. $ | 7,77 % |
14.227.946
-2.681.309
| -16 % | -16,3 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 83 Mio. $ | 6,45 % |
7.976.196
-258.300
| -3 % | -2,96 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
5
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 6,06 % |
+518.593
| Neu | +74,5 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
AdvanSix
ASIX
425 Mio. $
| 74,9 Mio. $ | 5,82 % |
2.204.802
+32.000
| +1 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
7
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 5,66 % |
1.517.200
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
8
Manitowoc
MTW
880 Mio. $
| 67,8 Mio. $ | 5,27 % |
2.826.566
| – | – |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
9
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 5,03 % |
2.690.318
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 4,57 % |
1.120.172
| – | – |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
11
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 55,1 Mio. $ | 4,28 % |
550.000
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
12
Put
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 4,08 % |
+470.000
| Neu | +55,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
13
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 37 Mio. $ | 2,88 % |
225.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
14
Put
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,58 % |
240.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
Put
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,37 % |
660.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
16
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 2,01 % |
470.100
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
17
Put
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,92 % |
370.000
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
18
Put
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,88 % |
330.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Put
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,43 % |
150.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,4 % |
613.500
-250.000
| -29 % | -7,61 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
21
Put
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,32 % |
210.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
22
Put
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,14 % |
130.000
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
CALL
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
78,3 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
3.000
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
24
Put
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,85 % |
250.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
PBIP
25
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 8,23 Mio. $ | 0,64 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Firefly Value Partners 34 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners investierte 47,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deere & Co: 518.593 Aktien im Wert von 78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Noble Corporation; sie wurde auf 16,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q3 2018 war Deere & Co: 518.593 Aktien im Wert von 78 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in AdvanSix in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2018 entfiel auf Noble Corporation und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in The ExOne Company im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .