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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
876 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+655 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
74,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
45
Neu
45
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+69,7 Mio. $ |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+61,6 Mio. $ |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+47,8 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+47,3 Mio. $ |
| 5 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+46,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,69 % |
| 3 | Technologie | 13,27 % |
| 4 | Energie | 12,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 8,31 % |
+919.649
| Neu | +69,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 60,4 Mio. $ | 6,9 % |
+1.839.844
| Neu | +61,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Regions Financial
RF
24,7 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 5,97 % |
+5.485.211
| Neu | +47,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 5,62 % |
+1.101.950
| Neu | +47,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
Morgan Stanley
MS
304 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 5,58 % |
+2.000.000
| Neu | +47,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 5,49 % |
+851.131
| Neu | +45,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESV
7
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 45,9 Mio. $ | 5,24 % |
+197.344
| Neu | +46,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
TECD
8
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 43,5 Mio. $ | 4,97 % |
+923.825
| Neu | +43,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 43,5 Mio. $ | 4,96 % |
+6.075.000
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 40 Mio. $ | 4,57 % |
+2.929.384
| Neu | +37,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Sanofi
SNY
114 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 4,57 % |
+776.563
| Neu | +41,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Put
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 4,49 % |
+260.000
| Neu | +39,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Put
JPMorgan Chase
JPM
935 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 4,48 % |
+742.500
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 36,3 Mio. $ | 4,15 % |
+6.656.475
| Neu | +37,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 34,4 Mio. $ | 3,93 % |
+730.000
| Neu | +35,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 31,8 Mio. $ | 3,63 % |
+2.323.537
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
HOME
17
Nicht mehr gelistet
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
| 17,5 Mio. $ | 1,99 % |
+1.370.547
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Elevance Health
ELV
94,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,59 % |
+170.000
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
CALL
KeyCorp
KEY
22,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,59 % |
+1.257.400
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Home Bancorp
HBCP
487 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,37 % |
+650.060
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
CALL
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
+798.000
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 7,96 Mio. $ | 0,91 % |
+199.800
| Neu | +7,46 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ASBB
23
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 7,91 Mio. $ | 0,9 % |
+481.770
| Neu | +7,94 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALLB
24
Nicht mehr gelistet
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| 7,26 Mio. $ | 0,83 % |
+497.127
| Neu | +6,76 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRNK
25
Nicht mehr gelistet
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| 6,84 Mio. $ | 0,78 % |
+380.000
| Neu | +6,86 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2013
Für Firefly Value Partners ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 45 Positionen im Wert von 876 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist ASML: 919.649 Aktien im Wert von 72,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 42 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q2 2013 war ASML: 919.649 Aktien im Wert von 72,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2013 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 876 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Firefly Value Partners für Q2 2013 wurden 45 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .