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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,3 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,74 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+3,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+7,52 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+454.784 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,02 % |
| 3 | Energie | 14,42 % |
| 4 | Industrie | 12,73 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 87,2 Mio. $ | 10,16 % |
3.276.108
-20.500
| -0,6 % | -454.784 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
2
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 74,1 Mio. $ | 8,63 % |
1.530.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
AdvanSix
ASIX
423 Mio. $
| 67,6 Mio. $ | 7,87 % |
2.163.436
+129.187
| +6 % | +3,68 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 6,9 % |
479.180
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 50,9 Mio. $ | 5,93 % |
3.452.100
+667.500
| +24 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
799 Mio. $
| 50,1 Mio. $ | 5,84 % |
2.083.797
+160.500
| +8 % | +3,76 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 5,63 % |
872.674
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
8
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 5,26 % |
721.950
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 5,26 % |
239.800
-18.000
| -7 % | -3,23 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 36,6 Mio. $ | 4,27 % |
1.519.500
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 36,6 Mio. $ | 4,26 % |
10.100.000
+2.002.145
| +25 % | +9,21 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 4,13 % |
+257.500
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
Put
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 4 % |
243.500
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 29,9 Mio. $ | 3,48 % |
2.484.390
-100.000
| -4 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Put
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,87 % |
270.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Put
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,28 % |
440.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 19,2 Mio. $ | 2,24 % |
262.449
-107.125
| -29 % | -7,52 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,64 % |
93.000
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
CALL
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,09 % |
150.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
PBIP
20
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 8,63 Mio. $ | 1,01 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
WBKC
21
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 7,87 Mio. $ | 0,92 % |
196.176
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Put
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,9 % |
230.000
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
CALL
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
82,6 Mio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,59 % |
750
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
AMRB
24
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 4,81 Mio. $ | 0,56 % |
331.533
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
25
Put
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,5 % |
37.500
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Firefly Value Partners 39 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Firefly Value Partners hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 39 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q2 2017 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 7,52 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2017 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 858 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .