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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
851 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,1 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
+7,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,4 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Big 5 Sporting Goods
BGFV
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+5,38 Mio. $ |
| 3 |
HBK
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,45 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Energie | 11,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 242 Mio. $ | 28,45 % |
16.255.500
+5.925.000
| +57 % | +92,2 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 9,55 % |
1.330.355
-186.845
| -12 % | -10,9 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 9,38 % |
481.935
-34.540
| -7 % | -5,38 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Manitowoc
MTW
876 Mio. $
| 62,7 Mio. $ | 7,36 % |
3.521.603
+150.000
| +4 % | +2,49 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
AdvanSix
ASIX
416 Mio. $
| 60,6 Mio. $ | 7,12 % |
2.480.602
+75.000
| +3 % | +2,1 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 56,2 Mio. $ | 6,61 % |
11.456.000
+1.729.000
| +18 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
EQT Corp
EQT
32,5 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 6,54 % |
3.521.238
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 6,23 % |
1.120.172
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
9
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 5,74 % |
+2.214.900
| Neu | +48,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 37,7 Mio. $ | 4,42 % |
20.141.856
+3.026.000
| +18 % | +7,12 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Put
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 3,77 % |
1.057.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 12,8 Mio. $ | 1,5 % |
2.600.000
-1.750.000
| -40 % | -11,2 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
PBIP
13
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 8,99 Mio. $ | 1,06 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
14
DHT Holdings
DHT
3,36 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,92 % |
1.329.156
+13.600
| +1 % | +74.060 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
AMRB
15
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 3,84 Mio. $ | 0,45 % |
313.203
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
16
Home Federal Bancorp
HFBL
72,6 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,26 % |
130.942
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| 1,95 Mio. $ | 0,23 % |
+1.000.000
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 1,88 Mio. $ | 0,22 % |
89.946
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
WCFB
19
Nicht mehr gelistet
WCF Bancorp, Inc. Common Stock
WCFB
| 1,68 Mio. $ | 0,2 % |
205.000
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
20
Put
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| – | – |
-550.000
| Geschlossen | -49 Mio. $ | – |
|
21
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -34,4 Mio. $ | – |
|
22
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -40,4 Mio. $ | – |
|
|
HBK
23
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| – | – |
-98.924
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Firefly Value Partners 23 Positionen im Wert von 851 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 947 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Firefly Value Partners für Q2 2019 weist 2 neu, 6 erhöht, 3 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Big 5 Sporting Goods: 1.000.000 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Crown Holdings mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q2 2019 war Big 5 Sporting Goods: 1.000.000 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q2 2019 entfiel auf Crown Holdings und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2019 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 851 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 851 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .