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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,7 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
-32,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,17 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
HVBC
HV Bancorp, Inc. Common Stock
HVBC
|
+421.170 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,54 Mio. $ |
| 4 |
Media General, Inc
MEG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+5,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,37 % |
| 3 | Energie | 16,44 % |
| 4 | Industrie | 12,31 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 78,1 Mio. $ | 10,01 % |
3.296.608
+542.500
| +20 % | +11,3 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
2
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 67,8 Mio. $ | 8,69 % |
1.530.000
-1.010.000
| -40 % | -42,1 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
3
AdvanSix
ASIX
419 Mio. $
| 55,6 Mio. $ | 7,12 % |
2.034.249
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
4
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 6,69 % |
479.180
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 50,1 Mio. $ | 6,43 % |
8.097.855
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
262 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 6,23 % |
872.674
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 47,9 Mio. $ | 6,14 % |
2.784.600
+784.000
| +39 % | +15 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
8
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 5,78 % |
721.950
-180.000
| -20 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
Manitowoc
MTW
837 Mio. $
| 43,9 Mio. $ | 5,62 % |
1.923.297
+213.100
| +12 % | +5,26 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
94,2 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 5,47 % |
257.800
-53.700
| -17 % | -8,54 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 29,2 Mio. $ | 3,74 % |
2.584.390
-1.200.000
| -32 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Put
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 3,61 % |
1.519.500
-2.380.500
| -61 % | -40,3 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
13
Put
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,37 % |
243.500
-37.500
| -13 % | -3,82 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 25,3 Mio. $ | 3,25 % |
369.574
-58.500
| -14 % | -4,08 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
15
Put
JPMorgan Chase
JPM
935 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 3,04 % |
270.000
-180.000
| -40 % | -15,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Put
Morgan Stanley
MS
304 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,42 % |
440.000
+10.000
| +2 % | +443.734 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 1,69 % |
93.000
-20.500
| -18 % | -2,74 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
CALL
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,2 % |
150.000
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
PBIP
19
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 8,48 Mio. $ | 1,09 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
20
Put
Intel
INTC
310 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
230.000
-280.000
| -55 % | -10,1 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
WBKC
21
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 6,39 Mio. $ | 0,82 % |
196.176
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
CALL
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
83,8 Mio. $
| 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
+750
| Neu | +5,89 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
AMRB
23
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 4,91 Mio. $ | 0,63 % |
331.533
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
24
Put
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 4,81 Mio. $ | 0,62 % |
+320.000
| Neu | +5,87 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
25
Put
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
37.500
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Firefly Value Partners 72 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners zog im Q1 2017 netto 32,8 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Media General, Inc – eine Position im geschätzten Wert von 5,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Firefly Value Partners eine neue Position in HV Bancorp, Inc. Common Stock im Wert von 422.000 $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q1 2017 war HV Bancorp, Inc. Common Stock: 30.000 Aktien im Wert von 422.000 $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q1 2017 entfiel auf Bank Of America Corporation Ws A und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Media General, Inc im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q1 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 780 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .