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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
794 Mio. $
AUM-Wachstum
-88,2 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,61 %
Position
41
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+8,15 Mio. $ |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+5,7 Mio. $ |
| 3 |
REXX
Rex Energy Corporation
REXX
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
INTX
Intersections, Inc.
INTX
|
+539.078 $ |
| 5 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+142.468 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
FRNK
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
|
+8,05 Mio. $ |
| 4 |
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
|
+7,92 Mio. $ |
| 5 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+5,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,29 % |
| 2 | Energie | 15,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 5 | Immobilien | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 9,62 % |
495.000
-115.000
| -19 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
RICE
2
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 71,6 Mio. $ | 9,02 % |
3.290.989
+300.000
| +10 % | +5,7 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 66,8 Mio. $ | 8,41 % |
1.454.998
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
American International
AIG
43 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 7,6 % |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
Put
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 7,09 % |
1.800.000
+600.000
| +50 % | +20,2 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 52,8 Mio. $ | 6,65 % |
3.700.855
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 44,8 Mio. $ | 5,64 % |
2.185.484
-690.000
| -24 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 39,4 Mio. $ | 4,96 % |
2.431.273
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
Put
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 4,81 % |
247.500
-52.500
| -18 % | -7,47 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
10
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 4,81 % |
772.563
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 37,5 Mio. $ | 4,72 % |
6.391.475
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
Put
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 4,12 % |
540.000
-230.000
| -30 % | -13,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Put
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 4 % |
890.000
-290.000
| -25 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 3,56 % |
340.000
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
15
Put
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 3,28 % |
+840.000
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
CALL
American International
AIG
43 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,55 % |
370.000
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
482 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,59 % |
591.975
-100
| -0 % | -2.173 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Put
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,26 % |
+370.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ASBB
19
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 8,65 Mio. $ | 1,09 % |
421.770
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
20
Mechanics Bancorp
MCHB
3,19 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 1,07 % |
+461.922
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
PBIP
21
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 6,04 Mio. $ | 0,76 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
WBKC
22
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,39 Mio. $ | 0,68 % |
219.964
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ALLB
23
Nicht mehr gelistet
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| 3,79 Mio. $ | 0,48 % |
175.427
-131.700
| -43 % | -2,49 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 3,39 Mio. $ | 0,43 % |
202.196
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
REXX
25
Nicht mehr gelistet
Rex Energy Corporation
REXX
| 2,05 Mio. $ | 0,26 % |
+55.000
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Firefly Value Partners 41 Positionen im Wert von 794 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 882 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners zog im Q1 2015 netto 33,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 8,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Firefly Value Partners eine neue Position in Mechanics Bancorp im Wert von 8,46 Mio. $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q1 2015 war Mechanics Bancorp: 461.922 Aktien im Wert von 8,46 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Rice Energy Inc. in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q1 2015 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 794 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 794 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .