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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+38,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,54 %
Position
70
Neu
39
Aufgestockt
9
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AdvanSix
ASIX
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+8,67 Mio. $ |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+4,92 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+3,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+7,73 Mio. $ |
| 3 |
Sound Financial Bancorp
SFBC
|
+602.369 $ |
| 4 |
WCFB
WCF Bancorp, Inc. Common Stock
WCFB
|
+352.909 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,29 % |
| 3 | Energie | 12,49 % |
| 4 | Industrie | 10,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 95,2 Mio. $ | 11,06 % |
2.540.000
+180.000
| +8 % | +7,05 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
2
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 6,84 % |
901.950
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
RICE
3
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 58,8 Mio. $ | 6,83 % |
2.754.108
+125.000
| +5 % | +2,98 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 55,6 Mio. $ | 6,45 % |
3.900.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
5
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 5,74 % |
479.180
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 5,59 % |
872.674
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 47,9 Mio. $ | 5,57 % |
8.097.855
+1.472.500
| +22 % | +8,67 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
8
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
| 45 Mio. $ | 5,23 % |
+2.034.249
| Neu | +36,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 5,2 % |
311.500
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 43,3 Mio. $ | 5,03 % |
2.000.600
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
| 40,9 Mio. $ | 4,75 % |
1.710.197
-375.000
| -18 % | -7,73 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
12
Put
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 4,51 % |
450.000
+140.000
| +45 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 37,7 Mio. $ | 4,37 % |
3.784.390
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 29,2 Mio. $ | 3,39 % |
+428.074
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,87 % |
281.000
+30.000
| +12 % | +2,89 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
16
Put
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,15 % |
510.000
+130.000
| +34 % | +4,65 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Put
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,11 % |
430.000
+230.000
| +115 % | +8,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,52 % |
113.500
+30.000
| +36 % | +3,68 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
19
CALL
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
150.000
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
PBIP
20
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 8,14 Mio. $ | 0,95 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
WBKC
21
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
196.176
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 6,15 Mio. $ | 0,71 % |
537.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 5,96 Mio. $ | 0,69 % |
316.768
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
CIT
24
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 5,34 Mio. $ | 0,62 % |
+125.000
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AMRB
25
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 5,01 Mio. $ | 0,58 % |
331.533
+250
| +0,1 % | +3.257 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Firefly Value Partners 70 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 722 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners investierte 38,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AdvanSix: 2.034.249 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Manitowoc; sie wurde auf 7,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q4 2016 war AdvanSix: 2.034.249 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Noble Corporation in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q4 2016 entfiel auf Manitowoc und belief sich schätzungsweise auf 7,73 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Comerica Incorporated Ws im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q4 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 861 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .