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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.85%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 861 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 138 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 38.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.54%
Posición
70
Nuevas
39
Aumentadas
9
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AdvanSix
ASIX
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 3.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+USD 45 M |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 7.73 M |
| 3 |
Sound Financial Bancorp
SFBC
|
+USD 602 k |
| 4 |
WCFB
WCF Bancorp, Inc. Common Stock
WCFB
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.19% |
| 2 | Finanzas | 20.29% |
| 3 | Energía | 12.49% |
| 4 | Industriales | 10.72% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 95.2 M | 11.06% |
2,540,000
+180,000
| +8% | +USD 7.05 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
American International
AIG
USD 40.8 mil M
| USD 58.9 M | 6.84% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
RICE
3
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 58.8 M | 6.83% |
2,754,108
+125,000
| +5% | +USD 2.98 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 55.6 M | 6.45% |
3,900,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 49.4 M | 5.74% |
479,180
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 256 mil M
| USD 48.1 M | 5.59% |
872,674
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 47.9 M | 5.57% |
8,097,855
+1,472,500
| +22% | +USD 8.67 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
AdvanSix
ASIX
USD 435 M
| USD 45 M | 5.23% |
+2,034,249
| Nuevas | +USD 36.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
USD 91.9 mil M
| USD 44.8 M | 5.2% |
311,500
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 43.3 M | 5.03% |
2,000,600
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Manitowoc
MTW
USD 895 M
| USD 40.9 M | 4.75% |
1,710,197
-375,000
| -18% | -USD 7.73 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 38.8 M | 4.51% |
450,000
+140,000
| +45% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 37.7 M | 4.37% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 29.2 M | 3.39% |
+428,074
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 264 mil M
| USD 24.7 M | 2.87% |
281,000
+30,000
| +12% | +USD 2.89 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Intel
INTC
USD 312 mil M
| USD 18.5 M | 2.15% |
510,000
+130,000
| +34% | +USD 4.65 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 295 mil M
| USD 18.2 M | 2.11% |
430,000
+230,000
| +115% | +USD 8.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 13.1 M | 1.52% |
113,500
+30,000
| +36% | +USD 3.68 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
American International
AIG
USD 40.8 mil M
| USD 9.8 M | 1.14% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
PBIP
20
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 8.14 M | 0.95% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
WBKC
21
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 6.2 M | 0.72% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 6.15 M | 0.71% |
537,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Media General, Inc
MEG
| USD 5.96 M | 0.69% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
CIT
24
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 5.34 M | 0.62% |
+125,000
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AMRB
25
Dejó de cotizar
American River Bankshares
AMRB
| USD 5.01 M | 0.58% |
331,533
+250
| +0.1% | +USD 3.26 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Firefly Value Partners mantenía 70 posiciones por un valor de USD 861 M, un aumento de 19% frente a los USD 722 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Firefly Value Partners destinó USD 38.9 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AdvanSix: 2,034,249 acciones con un valor de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Manitowoc, por un valor estimado de USD 7.73 M.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T4 2016 fue AdvanSix: 2,034,249 acciones por un valor de USD 45 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Noble Corporation durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 8.67 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T4 2016 fue en Manitowoc, con un recorte estimado de USD 7.73 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Comerica Incorporated Ws en T4 2016, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 64% de su cartera de USD 861 M en T4 2016.
- Firefly Value Partners abrió 39 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 861 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.