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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
801 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,4 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,99 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+7,24 Mio. $ |
| 3 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+6,88 Mio. $ |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+2,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+35,1 Mio. $ |
| 2 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
NVSL
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
FS Bancorp
FSBW
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
CACH
CACHE INC (DE)
CACH
|
+839.565 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,49 % |
| 2 | Energie | 17,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,94 % |
| 5 | Immobilien | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 75,7 Mio. $ | 9,45 % |
2.486.489
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
2
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 8,93 % |
665.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 70 Mio. $ | 8,74 % |
1.114.998
+172.500
| +18 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 65,9 Mio. $ | 8,22 % |
4.117.500
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 64,6 Mio. $ | 8,07 % |
2.203.178
+263.463
| +14 % | +7,24 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 63,2 Mio. $ | 7,89 % |
2.929.384
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 7,51 % |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 50,9 Mio. $ | 6,35 % |
2.416.173
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 45,7 Mio. $ | 5,7 % |
6.656.475
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 5,13 % |
772.563
+93.000
| +14 % | +4,94 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Put
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 3,45 % |
480.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Put
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,91 % |
720.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
CALL
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,52 % |
370.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
14
Put
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,44 % |
621.600
-29.837
| -5 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
15
Home Bancorp
HBCP
484 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,71 % |
621.795
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ASBB
16
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 10,1 Mio. $ | 1,26 % |
481.770
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TYNS
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| 9,14 Mio. $ | 1,14 % |
600.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
FRNK
18
Nicht mehr gelistet
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| 8,25 Mio. $ | 1,03 % |
380.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| 8,06 Mio. $ | 1,01 % |
461.922
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SVU
20
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 8,02 Mio. $ | 1 % |
139.286
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ISBC
21
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 7,13 Mio. $ | 0,89 % |
+645.000
| Neu | +6,88 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PBIP
22
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 5,47 Mio. $ | 0,68 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
WBKC
23
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 4,99 Mio. $ | 0,62 % |
219.964
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ALLB
24
Nicht mehr gelistet
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| 4,99 Mio. $ | 0,62 % |
307.127
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
SP BANCORP, INC COM STK
SPBC
| 3,95 Mio. $ | 0,49 % |
136.700
-1.300
| -0,9 % | -33.858 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Firefly Value Partners 47 Positionen im Wert von 801 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners zog im Q2 2014 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tech Data Corp – eine Position im geschätzten Wert von 35,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Firefly Value Partners eine neue Position in Investors Bancorp, Inc. im Wert von 7,13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q2 2014 war Investors Bancorp, Inc.: 645.000 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q2 2014 entfiel auf CACHE INC (DE) und belief sich schätzungsweise auf 839.565 $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Tech Data Corp im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2014 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 801 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 801 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .