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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.01억
AUM 성장
-US$1135만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.99%
보유액
47
신규
4
증가
3
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$1157만 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$724만 |
| 3 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$688만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$494만 |
| 5 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$237만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$3513만 |
| 2 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+US$1898만 |
| 3 |
NVSL
NAUGATUCK VALLEY FINANCIAL CORP
NVSL
|
+US$130만 |
| 4 |
FS Bancorp
FSBW
|
+US$126만 |
| 5 |
CACH
CACHE INC (DE)
CACH
|
+US$84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.49% |
| 2 | 에너지 | 17.52% |
| 3 | 헬스케어 | 14.06% |
| 4 | 금융 | 13.94% |
| 5 | 부동산 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$7571만 | 9.45% |
2,486,489
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$7156만 | 8.93% |
665,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$7002만 | 8.74% |
1,114,998
+172,500
| +18% | +US$1157만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$6590만 | 8.22% |
4,117,500
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$6463만 | 8.07% |
2,203,178
+263,463
| +14% | +US$724만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$6322만 | 7.89% |
2,929,384
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$416억
| US$6014만 | 7.51% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$5088만 | 6.35% |
2,416,173
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$4566만 | 5.7% |
6,656,475
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Sanofi
SNY
US$1004억
| US$4108만 | 5.13% |
772,563
+93,000
| +14% | +US$494만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$2766만 | 3.45% |
480,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$2328만 | 2.91% |
720,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
콜옵션
American International
AIG
US$416억
| US$2020만 | 2.52% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$604억
| US$1952만 | 2.44% |
621,600
-29,837
| -5% | -US$106만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
15
Home Bancorp
HBCP
US$4.81억
| US$1369만 | 1.71% |
621,795
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ASBB
16
상장폐지됨
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$1010만 | 1.26% |
481,770
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TYNS
17
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$914만 | 1.14% |
600,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
FRNK
18
상장폐지됨
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| US$825만 | 1.03% |
380,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| US$806만 | 1.01% |
461,922
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SVU
20
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$802만 | 1% |
139,286
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ISBC
21
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$713만 | 0.89% |
+645,000
| 신규 | +US$688만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
PBIP
22
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$547만 | 0.68% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
WBKC
23
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$499만 | 0.62% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ALLB
24
상장폐지됨
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| US$499만 | 0.62% |
307,127
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
SP BANCORP, INC COM STK
SPBC
| US$395만 | 0.49% |
136,700
-1,300
| -0.9% | -US$3.39만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Firefly Value Partners의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$8.01억였으며 전 분기 US$8.13억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners 측은 2014년 2분기에 순 US$2490만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tech Data Corp 주식으로, 추정 US$3513만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Firefly Value Partners 측은 Investors Bancorp, Inc.에 US$713만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Firefly Value Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Investors Bancorp, Inc. 주식으로, US$713만 상당의 645,000주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2014년 2분기에 Gulfport Energy Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1157만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CACHE INC (DE)이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2014년 2분기에 Tech Data Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$3513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.01억 중 76% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$8.01억 규모가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.