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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.58억
AUM 성장
+US$7832만
(+10%)
자금 흐름
+US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.74%
보유액
39
신규
1
증가
4
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$1022만 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+US$921만 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+US$376만 |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$752만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$323만 |
| 3 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$111만 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$45.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.77% |
| 2 | 금융 | 17.02% |
| 3 | 에너지 | 14.42% |
| 4 | 산업재 | 12.73% |
| 5 | 소재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$8724만 | 10.16% |
3,276,108
-20,500
| -0.6% | -US$45.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
2
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7405만 | 8.63% |
1,530,000
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
3
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$6759만 | 7.87% |
2,163,436
+129,187
| +6% | +US$368만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$5922만 | 6.9% |
479,180
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5092만 | 5.93% |
3,452,100
+667,500
| +24% | +US$1022만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
US$7.99억
| US$5009만 | 5.84% |
2,083,797
+160,500
| +8% | +US$376만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$4836만 | 5.63% |
872,674
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
8
American International
AIG
US$434억
| US$4514만 | 5.26% |
721,950
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$4511만 | 5.26% |
239,800
-18,000
| -7% | -US$323만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$3663만 | 4.27% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$3656만 | 4.26% |
10,100,000
+2,002,145
| +25% | +US$921만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3544만 | 4.13% |
+257,500
| 신규 | +US$3541만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$3431만 | 4% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$2991만 | 3.48% |
2,484,390
-100,000
| -4% | -US$111만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$2468만 | 2.87% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$1961만 | 2.28% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$1922만 | 2.24% |
262,449
-107,125
| -29% | -US$752만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1404만 | 1.64% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
19
콜옵션
American International
AIG
US$434억
| US$938만 | 1.09% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
PBIP
20
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$863만 | 1.01% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
WBKC
21
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$787만 | 0.92% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
풋옵션
Intel
INTC
US$4519억
| US$776만 | 0.9% |
230,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
콜옵션
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8576만
| US$508만 | 0.59% |
750
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
AMRB
24
상장폐지됨
American River Bankshares
AMRB
| US$481만 | 0.56% |
331,533
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$433만 | 0.5% |
37,500
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$8.58억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.8억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Firefly Value Partners 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 39개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Firefly Value Partners 측이 2017년 2분기에 Gulfport Energy Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1022만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comerica이며, 추정 감소액은 US$752만예요.
- Firefly Value Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.58억 중 66% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$8.58억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.