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FVP
Firefly Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5988만
회전율
53.33%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
-25.73%
5년 예상 수익률
+26.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.59억
AUM 성장
+US$5822만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.97%
보유액
44
신규
6
증가
2
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$1354만 |
| 2 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+US$977만 |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+US$722만 |
| 4 |
BHBK
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
|
+US$128만 |
| 5 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$713만 |
| 2 |
SP BANCORP, INC COM STK
SPBC
|
+US$395만 |
| 3 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$244만 |
| 4 |
Media General, Inc
MEG
|
+US$210만 |
| 5 |
ASBB
ASB Bancorp Inc
ASBB
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.51% |
| 2 | 에너지 | 16.42% |
| 3 | 헬스케어 | 14.33% |
| 4 | 금융 | 11.8% |
| 5 | 부동산 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$7955만 | 9.26% |
665,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RICE
2
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$7903만 | 9.2% |
2,970,989
+484,500
| +19% | +US$1354만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$6662만 | 7.75% |
4,117,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5954만 | 6.93% |
1,114,998
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
American International
AIG
US$427억
| US$5953만 | 6.93% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$5903만 | 6.87% |
2,929,384
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$5490만 | 6.39% |
2,470,855
+267,677
| +12% | +US$722만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$4997만 | 5.81% |
2,416,173
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$4955만 | 5.77% |
6,606,475
-50,000
| -0.8% | -US$35.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Sanofi
SNY
US$1156억
| US$4360만 | 5.07% |
772,563
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
풋옵션
Intel
INTC
US$3090억
| US$4178만 | 4.86% |
+1,200,000
| 신규 | +US$4063만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$3021만 | 3.52% |
+340,000
| 신규 | +US$3054만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
13
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$2892만 | 3.36% |
480,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$2489만 | 2.9% |
720,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
American International
AIG
US$427억
| US$1999만 | 2.33% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$688억
| US$1935만 | 2.25% |
621,600
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
US$4.78억
| US$1350만 | 1.57% |
594,295
-27,500
| -4% | -US$60.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TYNS
18
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$988만 | 1.15% |
600,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SVU
19
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$872만 | 1.01% |
139,286
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ASBB
20
상장폐지됨
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$850만 | 0.99% |
421,770
-60,000
| -12% | -US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| US$776만 | 0.9% |
461,922
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PGN
22
상장폐지됨
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$720만 | 0.84% |
+1,170,200
| 신규 | +US$977만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FRNK
23
상장폐지됨
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| US$707만 | 0.82% |
380,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PBIP
24
상장폐지됨
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$581만 | 0.68% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WBKC
25
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$495만 | 0.58% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Firefly Value Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Firefly Value Partners 측은 US$8.59억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.01억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Firefly Value Partners의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 2개 증가, 3개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PARAGON OFFSHORE PLC (GBR) 주식으로, 1,170,200주를 보유했으며 가치는 US$720만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Investors Bancorp, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$713만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Firefly Value Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 PARAGON OFFSHORE PLC (GBR) 주식으로, US$720만 상당의 1,170,200주를 매수했어요.
- Firefly Value Partners 측이 2014년 3분기에 Rice Energy Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1354만 규모예요.
- Firefly Value Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ASB Bancorp Inc이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Firefly Value Partners 측은 2014년 3분기에 Investors Bancorp, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Firefly Value Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.59억 중 70% 비중을 차지해요.
- Firefly Value Partners 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Firefly Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$8.59억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Firefly Value Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.