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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
-116 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-52,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,67 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
8
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+6,77 Mio. $ |
| 3 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+282.725 $ |
| 4 |
VMEM
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
|
+170.146 $ |
| 5 |
BONT
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
|
+26.419 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Bancorp
HBCP
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
ASBB
ASB Bancorp Inc
ASBB
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,55 % |
| 2 | Energie | 18,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,83 % |
| 5 | Immobilien | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
43 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 10,38 % |
901.950
-200.000
| -18 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
RICE
2
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 51 Mio. $ | 9,48 % |
4.682.189
+761.200
| +19 % | +10,5 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 48,5 Mio. $ | 9 % |
4.592.855
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 45,7 Mio. $ | 8,49 % |
1.860.600
+240.602
| +15 % | +6,77 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 7,51 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
Put
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 6,44 % |
1.090.000
+200.000
| +22 % | +6,65 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 34,3 Mio. $ | 6,38 % |
1.676.334
-509.150
| -23 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 33,8 Mio. $ | 6,28 % |
+1.000.000
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
Put
Deutsche Bank
DB
69,2 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 5,61 % |
1.400.000
| – | – |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
10
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 5,1 % |
359.780
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 27,4 Mio. $ | 5,08 % |
1.952.973
+18.400
| +1 % | +282.725 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 22 Mio. $ | 4,09 % |
3.784.390
-591.434
| -14 % | -3,58 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
Put
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 3,8 % |
310.000
-230.000
| -43 % | -15 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
14
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,26 % |
284.852
-284.851
| -50 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
Put
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,25 % |
149.000
-191.000
| -56 % | -15 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
16
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,07 % |
76.000
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 8,74 Mio. $ | 1,62 % |
+83.500
| Neu | +8,58 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PBIP
18
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 7,22 Mio. $ | 1,34 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
WBKC
19
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,23 Mio. $ | 0,97 % |
196.176
-23.788
| -11 % | -615.950 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 3,64 Mio. $ | 0,68 % |
196.713
-5.483
| -3 % | -95.922 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Home Federal Bancorp
HFBL
72,7 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,28 % |
130.942
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
HBK
22
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| 1,41 Mio. $ | 0,26 % |
98.924
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
PBSK
23
Nicht mehr gelistet
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| 1,16 Mio. $ | 0,22 % |
68.119
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,19 % |
45.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
ENFC
25
Nicht mehr gelistet
Entegra Financial Corp.
ENFC
| 968.000 $ | 0,18 % |
50.000
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Firefly Value Partners 39 Positionen im Wert von 538 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners zog im Q4 2015 netto 52,9 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Home Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Firefly Value Partners eine neue Position in Bon-Ton Stores Inc/The im Wert von 21.000 $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q4 2015 war Bon-Ton Stores Inc/The: 10.000 Aktien im Wert von 21.000 $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Rice Energy Inc. in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q4 2015 entfiel auf Sanofi und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Home Bancorp im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q4 2015 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 538 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .