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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
818 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
-38,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,44 %
Position
43
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+5,73 Mio. $ |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+3,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+8,46 Mio. $ |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+5,88 Mio. $ |
| 5 |
ALLB
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
|
+3,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,02 % |
| 2 | Energie | 15,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,04 % |
| 5 | Immobilien | 7,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 73,8 Mio. $ | 9,03 % |
3.543.427
+252.438
| +8 % | +5,73 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
2
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 8,33 % |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 61,6 Mio. $ | 7,53 % |
1.529.998
+75.000
| +5 % | +3,44 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 57 Mio. $ | 6,97 % |
3.700.855
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 49,2 Mio. $ | 6,01 % |
2.185.484
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Put
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 5,95 % |
1.600.000
-200.000
| -11 % | -6,47 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 5,82 % |
290.000
-205.000
| -41 % | -32,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 42,7 Mio. $ | 5,22 % |
1.931.273
-500.000
| -21 % | -9,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Put
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 4,97 % |
247.500
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Put
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 4,61 % |
1.400.000
+560.000
| +67 % | +16,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
11
Put
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 4,47 % |
540.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 4,4 % |
+5.832
| Neu | +805.562 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
13
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 4,38 % |
772.563
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Put
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 4,22 % |
890.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 33,3 Mio. $ | 4,07 % |
5.391.475
-1.000.000
| -16 % | -5,88 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 3,42 % |
340.000
| – | – |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
CALL
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,8 % |
370.000
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
18
Home Bancorp
HBCP
484 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,8 % |
582.140
-9.835
| -2 % | -221.237 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ASBB
19
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 9,14 Mio. $ | 1,12 % |
421.770
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PBIP
20
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 6,89 Mio. $ | 0,84 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,77 % |
+33.000
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
WBKC
22
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,55 Mio. $ | 0,68 % |
219.964
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
23
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,54 % |
+919.761
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 3,34 Mio. $ | 0,41 % |
202.196
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,33 % |
+250.000
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Firefly Value Partners 43 Positionen im Wert von 818 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners zog im Q2 2015 netto 38,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mechanics Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 8,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Firefly Value Partners eine neue Position in Humana im Wert von 6,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q2 2015 war Humana: 33.000 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Rice Energy Inc. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q2 2015 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 32,8 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Mechanics Bancorp im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2015 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 818 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 818 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .