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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.92%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.18億
運用資産残高の伸び率
+$2338万
(+2.9%)
資金フロー
-$3838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.44%
保有額
43
新規
8
買い増し
4
減少
5
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$612万 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+$580万 |
| 3 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$573万 |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+$359万 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$344万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$3275万 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+$983万 |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+$846万 |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+$588万 |
| 5 |
ALLB
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
|
+$379万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.02% |
| 2 | エネルギー | 15.99% |
| 3 | ヘルスケア | 15.37% |
| 4 | 金融 | 15.04% |
| 5 | 不動産 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $7381万 | 9.03% |
3,543,427
+252,438
| +8% | +$573万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
2
American International
AIG
$427億
| $6812万 | 8.33% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
3
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $6158万 | 7.53% |
1,529,998
+75,000
| +5% | +$344万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $5696万 | 6.97% |
3,700,855
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $4915万 | 6.01% |
2,185,484
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
プット
Intel
INTC
$3090億
| $4867万 | 5.95% |
1,600,000
-200,000
| -11% | -$647万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
$928億
| $4760万 | 5.82% |
290,000
-205,000
| -41% | -$3275万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $4272万 | 5.22% |
1,931,273
-500,000
| -21% | -$983万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
プット
Elevance Health
ELV
$928億
| $4062万 | 4.97% |
247,500
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
プット
Deutsche Bank
DB
$688億
| $3770万 | 4.61% |
1,400,000
+560,000
| +67% | +$1626万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
11
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $3659万 | 4.47% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Cigna
CI
$799億
| $3600万 | 4.4% |
+5,832
| 新規 | +$80.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
Sanofi
SNY
$1156億
| $3579万 | 4.38% |
772,563
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
プット
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $3452万 | 4.22% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
15
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $3326万 | 4.07% |
5,391,475
-1,000,000
| -16% | -$588万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
プット
Alibaba
BABA
$2555億
| $2797万 | 3.42% |
340,000
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
17
コール
American International
AIG
$427億
| $2287万 | 2.8% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
18
Home Bancorp
HBCP
$4.78億
| $1469万 | 1.8% |
582,140
-9,835
| -2% | -$22.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ASBB
19
上場廃止
ASB Bancorp Inc
ASBB
| $914万 | 1.12% |
421,770
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
PBIP
20
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $689万 | 0.84% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
21
Humana
HUM
$526億
| $631万 | 0.77% |
+33,000
| 新規 | +$612万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
WBKC
22
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $555万 | 0.68% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
23
First Bancorp
FBP
$39.2億
| $443万 | 0.54% |
+919,761
| 新規 | +$580万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
IF Bancorp
IROQ
| $334万 | 0.41% |
202,196
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
25
OFG Bancorp
OFG
$21.4億
| $267万 | 0.33% |
+250,000
| 新規 | +$359万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersは43銘柄を保有し、保有額は$8.18億でした。前四半期の$7.94億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Firefly Value Partnersは2015年第2四半期に純額で$3838万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMechanics Bancorpで、推定 $846万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Firefly Value Partnersは$631万相当のHumanaの新規ポジションを取りました。
- Firefly Value Partnersが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHumanaで、株数は33,000株、評価額は$631万でした。
- Firefly Value Partnersは2015年第2四半期にRice Energy Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$573万でした。
- Firefly Value Partnersが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$3275万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2015年第2四半期にMechanics Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$846万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.18億のポートフォリオの64%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2015年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$8.18億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。