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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.22%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.49億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+21%)
資金フロー
-$4840万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.59%
保有額
34
新規
4
買い増し
4
減少
3
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+$709万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$330万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$2943万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$1300万 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+$1136万 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+$458万 |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+$43.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.71% |
| 2 | エネルギー | 18.29% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.65% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | 不動産 | 8.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $8444万 | 13.01% |
2,360,000
+1,360,000
| +136% | +$4600万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
RICE
2
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $8033万 | 12.38% |
3,644,677
-1,573,861
| -30% | -$2943万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
3
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $5816万 | 8.96% |
1,860,600
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
American International
AIG
$425億
| $4770万 | 7.35% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $4246万 | 6.54% |
+3,000,000
| 新規 | +$4546万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
$8.02億
| $3873万 | 5.97% |
1,776,422
+326,195
| +22% | +$709万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $3784万 | 5.83% |
4,592,855
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Deere & Co
DE
$1742億
| $3686万 | 5.68% |
454,780
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
9
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $3189万 | 4.91% |
2,452,973
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
$954億
| $2561万 | 3.95% |
195,000
-95,000
| -33% | -$1300万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
上場廃止
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| $2283万 | 3.52% |
1,676,334
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
プット
Alibaba
BABA
$2479億
| $1996万 | 3.08% |
251,000
+102,000
| +68% | +$798万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
13
プット
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1926万 | 2.97% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $1317万 | 2.03% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
15
Cigna
CI
$811億
| $1293万 | 1.99% |
101,000
+25,000
| +33% | +$330万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
16
プット
Intel
INTC
$4597億
| $1246万 | 1.92% |
+380,000
| 新規 | +$1190万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $954万 | 1.47% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
18
コール
American International
AIG
$425億
| $793万 | 1.22% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PBIP
19
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $670万 | 1.03% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
20
プット
上場廃止
WW International
WW
| $624万 | 0.96% |
+537,000
| 新規 | +$741万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Media General, Inc
MEG
| $544万 | 0.84% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
プット
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $520万 | 0.8% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WBKC
23
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $501万 | 0.77% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LXK
24
コール
上場廃止
Lexmark Intl Inc
LXK
| $493万 | 0.76% |
+130,600
| 新規 | +$482万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
上場廃止
IF Bancorp
IROQ
| $361万 | 0.56% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersは34銘柄を保有し、保有額は$6.49億でした。前四半期の$5.36億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Firefly Value Partnersは2016年第2四半期に純額で$4840万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はComericaで、推定 $1136万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Firefly Value PartnersはManitowocへの投資を推定$709万増やしました。
- Firefly Value Partnersは2016年第2四半期にManitowocの保有額を最も増やし、増加額は推定$709万でした。
- Firefly Value Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRice Energy Inc.で、推定$2943万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2016年第2四半期にComericaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1136万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.49億のポートフォリオの75%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$6.49億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。