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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.21%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+15%)
資金フロー
+$1735万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.4%
保有額
40
新規
1
買い増し
6
減少
4
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$2490万 |
| 2 |
Noble Corporation
NE
|
+$1283万 |
| 3 |
Manitowoc
MTW
|
+$735万 |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+$441万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$247万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1523万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$1246万 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+$555万 |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$219万 |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.29% |
| 2 | エネルギー | 15.67% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.88% |
| 4 | 金融 | 13.05% |
| 5 | 素材 | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $9250万 | 9.37% |
3,196,108
-80,000
| -2% | -$219万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
2
AdvanSix
ASIX
$4.22億
| $9116万 | 9.24% |
2,293,436
+130,000
| +6% | +$441万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
3
Manitowoc
MTW
$8.8億
| $8412万 | 8.52% |
2,336,624
+252,827
| +12% | +$735万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
4
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $7699万 | 7.8% |
5,368,700
+1,916,600
| +56% | +$2490万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
プット
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $7354万 | 7.45% |
1,530,000
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
6
Deere & Co
DE
$1864億
| $6269万 | 6.35% |
499,180
+20,000
| +4% | +$247万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
7
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $6218万 | 6.3% |
13,517,348
+3,417,348
| +34% | +$1283万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $5061万 | 5.13% |
917,674
+45,000
| +5% | +$239万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
9
プット
Alibaba
BABA
$2555億
| $4206万 | 4.26% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
10
コール
EQT Corp
EQT
$312億
| $3914万 | 3.97% |
+1,102,200
| 新規 | +$3747万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
11
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $3745万 | 3.8% |
257,500
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
12
プット
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $3455万 | 3.5% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
13
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $3289万 | 3.33% |
2,484,390
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
14
American International
AIG
$413億
| $3204万 | 3.25% |
521,950
-200,000
| -28% | -$1246万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
15
Elevance Health
ELV
$904億
| $3034万 | 3.07% |
159,800
-80,000
| -33% | -$1523万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $2579万 | 2.61% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
プット
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $2120万 | 2.15% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1589万 | 1.61% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
19
上場廃止
Comerica
CMA
| $1411万 | 1.43% |
185,000
-77,449
| -30% | -$555万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
PBIP
20
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $881万 | 0.89% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
21
プット
Intel
INTC
$3090億
| $876万 | 0.89% |
230,000
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
WBKC
22
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $844万 | 0.85% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
AMRB
23
上場廃止
American River Bankshares
AMRB
| $459万 | 0.46% |
331,533
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
24
プット
United Parcel Service
UPS
$945億
| $444万 | 0.45% |
37,000
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
25
コール
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
$7794万
| $437万 | 0.44% |
750
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Firefly Value Partnersは40銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$8.58億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Firefly Value Partnersの2017年第3四半期の報告書には、新規 1件、6件増加しました、4件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1523万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Firefly Value Partnersは2017年第3四半期にGulfport Energy Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2490万でした。
- Firefly Value Partnersが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$1523万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2017年第3四半期にEntegra Financial Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの68%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2017年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9.9億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。