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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.34%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.74億
(+48%)
資金フロー
-$2400万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.9%
保有額
47
新規
11
買い増し
8
減少
4
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$7892万 |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$1605万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$988万 |
| 4 |
Noble Corporation
NE
|
+$856万 |
| 5 |
Horizon Bancorp
HBNC
|
+$552万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$9250万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$2019万 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+$1411万 |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+$844万 |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+$770万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.92% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.64% |
| 3 | エネルギー | 9.92% |
| 4 | 金融 | 8.69% |
| 5 | 素材 | 6.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $2.27億 | 15.54% |
1,457,500
+1,200,000
| +466% | +$1.83億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
2
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1.22億 | 8.32% |
2,080,000
+550,000
| +36% | +$3026万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
3
Manitowoc
MTW
$8.6億
| $9192万 | 6.29% |
2,336,623
-1
| -0% | -$39 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
4
AdvanSix
ASIX
$4.23億
| $8892万 | 6.08% |
2,113,515
-179,921
| -8% | -$770万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
5
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $8390万 | 5.74% |
6,575,100
+1,206,400
| +22% | +$1605万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Deere & Co
DE
$1816億
| $7813万 | 5.35% |
499,180
| – | – |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
$330億
| $7460万 | 5.1% |
+2,407,495
| 新規 | +$7892万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
8
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $7043万 | 4.82% |
15,582,691
+2,065,343
| +15% | +$856万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $6629万 | 4.54% |
1,092,674
+175,000
| +19% | +$988万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
10
コール
EQT Corp
EQT
$330億
| $4554万 | 3.12% |
1,469,600
+367,400
| +33% | +$1204万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
11
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $4363万 | 2.99% |
2,484,390
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
プット
Alibaba
BABA
$2348億
| $4199万 | 2.87% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
13四半期
|
|
13
プット
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $3889万 | 2.66% |
500,100
+470,100
| +1,567% | +$3693万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
14
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $3353万 | 2.29% |
+240,000
| 新規 | +$3343万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $3154万 | 2.16% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
6四半期
|
|
16
プット
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $3146万 | 2.15% |
417,000
+370,000
| +787% | +$2702万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
17
American International
AIG
$430億
| $3110万 | 2.13% |
521,950
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
プット
Coca-Cola
KO
$4270億
| $3028万 | 2.07% |
+660,000
| 新規 | +$3034万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $2780万 | 1.9% |
260,000
-10,000
| -4% | -$101万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
プット
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $2309万 | 1.58% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
プット
Sysco
SYY
$380億
| $2004万 | 1.37% |
+330,000
| 新規 | +$1870万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
プット
Chevron
CVX
$4291億
| $1878万 | 1.29% |
+150,000
| 新規 | +$1779万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
23
プット
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $1677万 | 1.15% |
+210,000
| 新規 | +$1558万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1641万 | 1.12% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
25
Elevance Health
ELV
$928億
| $1463万 | 1% |
65,000
-94,800
| -59% | -$2019万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Firefly Value Partnersは47銘柄を保有し、保有額は$14.6億でした。前四半期の$9.9億から48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Firefly Value Partnersの2017年第4四半期の報告書には、新規 11件、8件増加しました、4件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEQT Corpで、保有株数は2,407,495株、評価額は$7460万でした。 最も大きな売却はRice Energy Inc.で、推定額は$9250万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Firefly Value Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEQT Corpで、株数は2,407,495株、評価額は$7460万でした。
- Firefly Value Partnersは2017年第4四半期にGulfport Energy Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1605万でした。
- Firefly Value Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$2019万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2017年第4四半期にRice Energy Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$9250万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.6億のポートフォリオの65%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2017年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%増加し、$14.6億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。