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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.8%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.22億
運用資産残高の伸び率
+$7344万
(+11%)
資金フロー
+$2646万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.4%
保有額
35
新規
3
買い増し
6
減少
1
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4176万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$1504万 |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+$1366万 |
| 4 |
Manitowoc
MTW
|
+$624万 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+$2521万 |
| 2 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+$2283万 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+$1293万 |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+$48.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.91% |
| 2 | 金融 | 16.54% |
| 3 | エネルギー | 15.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.19% |
| 5 | 不動産 | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Amazon
AMZN
$2.66兆
| $9880万 | 13.68% |
2,360,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
RICE
2
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $6865万 | 9.5% |
2,629,108
-1,015,569
| -28% | -$2521万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
3
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $5652万 | 7.82% |
2,000,600
+140,000
| +8% | +$399万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
American International
AIG
$423億
| $5352万 | 7.41% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $5305万 | 7.34% |
3,900,000
+900,000
| +30% | +$1299万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
6
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $4501万 | 6.23% |
2,452,973
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $4200万 | 5.81% |
6,625,355
+2,032,500
| +44% | +$1366万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Deere & Co
DE
$1734億
| $4090万 | 5.66% |
479,180
+24,400
| +5% | +$200万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
9
Manitowoc
MTW
$8.34億
| $3995万 | 5.53% |
2,085,197
+308,775
| +17% | +$624万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
$909億
| $3903万 | 5.4% |
311,500
+116,500
| +60% | +$1504万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2555億
| $3864万 | 5.35% |
+872,674
| 新規 | +$4176万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
12
プット
Alibaba
BABA
$2481億
| $2655万 | 3.68% |
251,000
| – | – |
2014 Q3
8四半期
|
|
13
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9176億
| $2064万 | 2.86% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
上場廃止
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| $1748万 | 2.42% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
プット
Intel
INTC
$4914億
| $1434万 | 1.99% |
380,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $1071万 | 1.48% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
17
コール
American International
AIG
$423億
| $890万 | 1.23% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
PBIP
18
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $688万 | 0.95% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
19
プット
Morgan Stanley
MS
$3011億
| $641万 | 0.89% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
上場廃止
Media General, Inc
MEG
| $584万 | 0.81% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
プット
上場廃止
WW International
WW
| $554万 | 0.77% |
537,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
WBKC
22
上場廃止
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| $526万 | 0.73% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
上場廃止
IF Bancorp
IROQ
| $367万 | 0.51% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
AMRB
24
上場廃止
American River Bankshares
AMRB
| $359万 | 0.5% |
+331,283
| 新規 | +$347万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
25
コール
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $254万 | 0.35% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Firefly Value Partnersは35銘柄を保有し、保有額は$7.22億でした。前四半期の$6.49億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Firefly Value Partnersは2016年第3四半期に純新規資金として$2646万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は872,674株、評価額は$3864万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRice Energy Inc.で、推定$2521万相当を売却しました。
- Firefly Value Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は872,674株、評価額は$3864万でした。
- Firefly Value Partnersは2016年第3四半期にElevance Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$1504万でした。
- Firefly Value Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRice Energy Inc.で、推定$2521万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2016年第3四半期にWells Fargo & Company Wsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2283万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.22億のポートフォリオの74%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.22億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。