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FVP
Firefly Value Partners 投資組合持股
AUM
US$5988萬
週轉率
53.33%
1年估算報酬率
5.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.22%
1年估算報酬率
-5.97%
3年估算報酬率
-25.73%
5年估算報酬率
+26.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$1.13億
(+21%)
資金流向
-US$4840萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.59%
持股
34
新
4
增持
4
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+US$709萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$330萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$2943萬 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1300萬 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1136萬 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$458萬 |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$43.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.71% |
| 2 | 能源 | 18.29% |
| 3 | 工業 | 11.65% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | 不動產 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$8444萬 | 13.01% |
2,360,000
+1,360,000
| +136% | +US$4600萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
RICE
2
已下市
Rice Energy Inc.
RICE
| US$8033萬 | 12.38% |
3,644,677
-1,573,861
| -30% | -US$2943萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
3
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$5816萬 | 8.96% |
1,860,600
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
American International
AIG
US$427億
| US$4770萬 | 7.35% |
901,950
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$4246萬 | 6.54% |
+3,000,000
| 新 | +US$4546萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
6
Manitowoc
MTW
US$8.76億
| US$3873萬 | 5.97% |
1,776,422
+326,195
| +22% | +US$709萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
已下市
Noble Corporation
NE
| US$3784萬 | 5.83% |
4,592,855
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1854億
| US$3686萬 | 5.68% |
454,780
| – | – |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
9
已下市
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$3189萬 | 4.91% |
2,452,973
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$2561萬 | 3.95% |
195,000
-95,000
| -33% | -US$1300萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
已下市
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$2283萬 | 3.52% |
1,676,334
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
賣權
Alibaba
BABA
US$2555億
| US$1996萬 | 3.08% |
251,000
+102,000
| +68% | +US$798萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
13
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$1926萬 | 2.97% |
310,000
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
已下市
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$1317萬 | 2.03% |
3,784,390
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
15
Cigna
CI
US$799億
| US$1293萬 | 1.99% |
101,000
+25,000
| +33% | +US$330萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
16
賣權
Intel
INTC
US$3090億
| US$1246萬 | 1.92% |
+380,000
| 新 | +US$1190萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$954萬 | 1.47% |
83,500
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
18
買權
American International
AIG
US$427億
| US$793萬 | 1.22% |
150,000
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
|
PBIP
19
已下市
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$670萬 | 1.03% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
10個季度
|
|
20
賣權
已下市
WW International
WW
| US$624萬 | 0.96% |
+537,000
| 新 | +US$741萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
已下市
Media General, Inc
MEG
| US$544萬 | 0.84% |
316,768
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
22
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$520萬 | 0.8% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
WBKC
23
已下市
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$501萬 | 0.77% |
196,176
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
LXK
24
買權
已下市
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$493萬 | 0.76% |
+130,600
| 新 | +US$482萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
已下市
IF Bancorp
IROQ
| US$361萬 | 0.56% |
196,713
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
SCM
Firefly Value Partners的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Firefly Value Partners持有34個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$5.36億增加21%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Firefly Value Partners於2016年第2季淨撤出US$4840萬，平倉2個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Comerica，這筆估值約為US$1136萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的30%上升，其次為能源和工業。
儘管趨勢相反，Firefly Value Partners仍增持了Manitowoc，估計金額為US$709萬。
- Firefly Value Partners在2016年第2季增持Manitowoc的幅度最大，估計增加US$709萬。
- Firefly Value Partners在2016年第2季最大幅度減持的標的是Rice Energy Inc.，估計減持了US$2943萬。
- Firefly Value Partners於2016年第2季完全出清Comerica，估計賣出金額為US$1136萬。
- 在2016年第2季，Firefly Value Partners的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占75%。
- Firefly Value Partners在2016年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Firefly Value Partners的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$6.49億。
根據Firefly Value Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。